NGM ENGINEERING SRL
CUI: 38496999
J35/4407/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38496999
Cod înmatriculare
J35/4407/2017
EUID
ROONRC.J35/4407/2017
Data înmatriculării
2017-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARIADNA, 28, 300502
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARIADNA
Număr:
28
Cod poștal:
300502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | −27 RON | 27 RON | 27 RON | 1.837 RON | 0 RON | 1.837 RON | 3.377 RON | 460 RON | 0 RON | 242 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
| 2020 | 302.837 RON | 302.839 RON | 162.190 RON | 137.709 RON | 140.649 RON | 164.030 RON | 0 RON | 164.030 RON | 141.086 RON | 24.944 RON | 0 RON | 162.314 RON | 0 RON | 2.000 RON | 2 |
| 2021 | 697.242 RON | 697.242 RON | 536.691 RON | 154.416 RON | 160.551 RON | 406.520 RON | 57.763 RON | 348.757 RON | 295.501 RON | 111.019 RON | 0 RON | 305.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 506.130 RON | 506.130 RON | 432.126 RON | 69.449 RON | 74.004 RON | 730.124 RON | 51.819 RON | 678.305 RON | 218.445 RON | 511.679 RON | 354.878 RON | 320.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.011.881 RON | 1.011.881 RON | 212.269 RON | 789.493 RON | 799.612 RON | 1.100.329 RON | 67.907 RON | 1.032.422 RON | 792.013 RON | 308.316 RON | 350.989 RON | 676.150 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 134.179 RON | 181.929 RON | 179.830 RON | 1.690 RON | 2.099 RON | 1.236.076 RON | 140.328 RON | 1.095.748 RON | 274.115 RON | 961.961 RON | 398.739 RON | 695.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 207.337 RON | 207.337 RON | 302.228 RON | −94.891 RON | −94.891 RON | 555.985 RON | 140.328 RON | 415.657 RON | 10.915 RON | 455.070 RON | 275.859 RON | 136.606 RON | 90.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGOROF PETRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,3 K RON
Rezultat Net 2025
−94,9 K RON
Total Active 2025
556,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 302,8 K RON | 697,2 K RON | 506,1 K RON | 1,01 M RON | 134,2 K RON | 207,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 302,8 K RON | 697,2 K RON | 506,1 K RON | 1,01 M RON | 181,9 K RON | 207,3 K RON |
| Cheltuieli totale | −27 RON | 162,2 K RON | 536,7 K RON | 432,1 K RON | 212,3 K RON | 179,8 K RON | 302,2 K RON |
| Rezultat net | 27 RON | 137,7 K RON | 154,4 K RON | 69,4 K RON | 789,5 K RON | 1,7 K RON | −94,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,3 K RON (25.2%)
Active circulante415,7 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri275,9 K RON
Creanțe136,6 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-45,8%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 460 RON | 1,8 K RON | 25,0% |
| 2020 | 24,9 K RON | 164,0 K RON | 15,2% |
| 2021 | 111,0 K RON | 406,5 K RON | 27,3% |
| 2022 | 511,7 K RON | 730,1 K RON | 70,1% |
| 2023 | 308,3 K RON | 1,10 M RON | 28,0% |
| 2024 | 962,0 K RON | 1,24 M RON | 77,8% |
| 2025 | 455,1 K RON | 556,0 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 302,8 K RON | 697,2 K RON | 506,1 K RON | 1,01 M RON | 134,2 K RON | 207,3 K RON | ▲ 54,5% |
| Rezultat net | 27 RON | 137,7 K RON | 154,4 K RON | 69,4 K RON | 789,5 K RON | 1,7 K RON | −94,9 K RON | ▼ 5.714,9% |
| Total active | 1,8 K RON | 164,0 K RON | 406,5 K RON | 730,1 K RON | 1,10 M RON | 1,24 M RON | 556,0 K RON | ▼ 55,0% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 141,1 K RON | 295,5 K RON | 218,4 K RON | 792,0 K RON | 274,1 K RON | 10,9 K RON | ▼ 96,0% |
| Datorii totale | 460 RON | 24,9 K RON | 111,0 K RON | 511,7 K RON | 308,3 K RON | 962,0 K RON | 455,1 K RON | ▼ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 3,99 | 6,58 | 3,14 | 1,33 | 3,35 | 1,14 | 0,91 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | – | 45,47 | 22,15 | 13,72 | 78,02 | 1,26 | -45,77 | ▼ 3.732,5% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 60 | 100 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.