KATALYST ONE SRL
CUI: 31254807
J35/441/2013
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31254807
Cod înmatriculare
J35/441/2013
EUID
ROONRC.J35/441/2013
Data înmatriculării
2013-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TRANDAFIRILOR, 81C, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
81C
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.278.005 RON | 1.376.920 RON | 1.343.334 RON | 21.530 RON | 33.586 RON | 436.546 RON | 40.525 RON | 396.021 RON | −240.867 RON | 677.413 RON | 92.777 RON | 331.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.134.370 RON | 1.100.548 RON | 1.078.118 RON | 13.028 RON | 22.430 RON | 381.077 RON | 21.766 RON | 359.311 RON | −227.839 RON | 608.916 RON | 82.469 RON | 325.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.714.834 RON | 1.701.470 RON | 1.632.297 RON | 54.971 RON | 69.173 RON | 193.591 RON | 10.739 RON | 182.852 RON | −172.828 RON | 366.419 RON | 18.451 RON | 210.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.098.540 RON | 2.118.078 RON | 1.975.866 RON | 124.583 RON | 142.212 RON | 333.007 RON | 106.584 RON | 226.423 RON | −48.245 RON | 381.252 RON | 55.541 RON | 217.238 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.365.972 RON | 1.378.574 RON | 1.346.252 RON | 20.643 RON | 32.322 RON | 273.900 RON | 78.893 RON | 195.007 RON | −27.602 RON | 301.502 RON | 17.358 RON | 219.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 747.642 RON | 747.642 RON | 780.174 RON | −49.166 RON | −32.532 RON | 244.143 RON | 55.077 RON | 189.066 RON | −76.768 RON | 320.911 RON | 13.700 RON | 219.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 592.724 RON | 592.725 RON | 670.453 RON | −77.728 RON | −77.728 RON | 451.258 RON | 225.730 RON | 225.528 RON | −154.496 RON | 605.754 RON | 20.685 RON | 250.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU LUCIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−154.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
592,7 K RON
Rezultat Net 2025
−77,7 K RON
Total Active 2025
451,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,13 M RON | 1,71 M RON | 2,10 M RON | 1,37 M RON | 747,6 K RON | 592,7 K RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,10 M RON | 1,70 M RON | 2,12 M RON | 1,38 M RON | 747,6 K RON | 592,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 1,08 M RON | 1,63 M RON | 1,98 M RON | 1,35 M RON | 780,2 K RON | 670,5 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 13,0 K RON | 55,0 K RON | 124,6 K RON | 20,6 K RON | −49,2 K RON | −77,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 822,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−154.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,7 K RON (50%)
Active circulante225,5 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe250,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,65 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 677,4 K RON | 436,5 K RON | 155,2% |
| 2020 | 608,9 K RON | 381,1 K RON | 159,8% |
| 2021 | 366,4 K RON | 193,6 K RON | 189,3% |
| 2022 | 381,3 K RON | 333,0 K RON | 114,5% |
| 2023 | 301,5 K RON | 273,9 K RON | 110,1% |
| 2024 | 320,9 K RON | 244,1 K RON | 131,4% |
| 2025 | 605,8 K RON | 451,3 K RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,13 M RON | 1,71 M RON | 2,10 M RON | 1,37 M RON | 747,6 K RON | 592,7 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 13,0 K RON | 55,0 K RON | 124,6 K RON | 20,6 K RON | −49,2 K RON | −77,7 K RON | ▼ 58,1% |
| Total active | 436,5 K RON | 381,1 K RON | 193,6 K RON | 333,0 K RON | 273,9 K RON | 244,1 K RON | 451,3 K RON | ▲ 84,8% |
| Capitaluri proprii | −240,9 K RON | −227,8 K RON | −172,8 K RON | −48,2 K RON | −27,6 K RON | −76,8 K RON | −154,5 K RON | ▼ 101,3% |
| Datorii totale | 677,4 K RON | 608,9 K RON | 366,4 K RON | 381,3 K RON | 301,5 K RON | 320,9 K RON | 605,8 K RON | ▲ 88,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,59 | 0,50 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,37 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 1,68 | 1,15 | 3,21 | 5,94 | 1,51 | -6,58 | -13,11 | ▼ 99,2% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 40 | 55 | 37 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 822,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.