LA DANIEL S.R.L.

CUI: 49127474 J35/4429/2023 SRL Timiş, Sat Hitiaş, Comuna Racovita
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49127474
Cod înmatriculare J35/4429/2023
EUID ROONRC.J35/4429/2023
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Hitiaş, Comuna Racovita, 158, 307334

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Hitiaş, Comuna Racovita
Număr: 158
Cod poștal: 307334

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.200 RON 784 RON 416 RON 200 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 340.574 RON 340.575 RON 273.056 RON 56.565 RON 67.519 RON 131.072 RON 0 RON 131.072 RON 56.765 RON 74.307 RON 46.180 RON 37.300 RON 0 RON 0 RON 4
2025 312.356 RON 312.356 RON 412.496 RON −102.961 RON −100.140 RON 113.459 RON 10.720 RON 102.739 RON −46.196 RON 159.655 RON 0 RON 65.044 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONIȚĂ DANIEL-LEONTIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−46.196 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.961 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
312,4 K RON
Rezultat Net 2025
−103,0 K RON
Total Active 2025
113,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 340,6 K RON 312,4 K RON
Venituri totale 0 RON 340,6 K RON 312,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 273,1 K RON 412,5 K RON
Rezultat net 0 RON 56,6 K RON −103,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 530,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,7 K RON (9.4%)
Active circulante102,7 K RON (90.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe65,0 K RON
Numerar37,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,80
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-33,0%
ROA
-90,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,0 K RON 1,2 K RON 83,3%
2024 74,3 K RON 131,1 K RON 56,7%
2025 159,7 K RON 113,5 K RON 140,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 340,6 K RON 312,4 K RON ▼ 8,3%
Rezultat net 0 RON 56,6 K RON −103,0 K RON ▼ 282,0%
Total active 1,2 K RON 131,1 K RON 113,5 K RON ▼ 13,4%
Capitaluri proprii 200 RON 56,8 K RON −46,2 K RON ▼ 181,4%
Datorii totale 1,0 K RON 74,3 K RON 159,7 K RON ▲ 114,9%
Lichiditate curentă 0,42 1,76 0,64 ▼ 63,5%
Marjă netă (%) – 16,61 -32,96 ▼ 298,4%
Scor bonitate 35 85 17 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.