RAP & PATRICK S.R.L.

CUI: 49133930 J35/4436/2023 SRL Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49133930
Cod înmatriculare J35/4436/2023
EUID ROONRC.J35/4436/2023
Data înmatriculării 2023-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, 276, 307310

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Număr: 276
Cod poștal: 307310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.181 RON 2.181 RON 7.115 RON −4.956 RON −4.934 RON 3.527 RON 0 RON 3.527 RON −4.856 RON 8.383 RON 0 RON 2.609 RON 0 RON 0 RON 1
2024 265.235 RON 265.235 RON 217.989 RON 45.087 RON 47.246 RON 199.156 RON 19.358 RON 179.798 RON 40.231 RON 158.925 RON 55.498 RON 109.225 RON 0 RON 0 RON 2
2025 330.950 RON 423.066 RON 363.524 RON 56.234 RON 59.542 RON 553.466 RON 333.753 RON 219.713 RON 96.566 RON 459.848 RON 66.134 RON 129.280 RON 0 RON 2.948 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLARU MARCEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,0 K RON
Rezultat Net 2025
56,2 K RON
Total Active 2025
553,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,2 K RON 265,2 K RON 331,0 K RON
Venituri totale 2,2 K RON 265,2 K RON 423,1 K RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 218,0 K RON 363,5 K RON
Rezultat net −5,0 K RON 45,1 K RON 56,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 528,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate333,8 K RON (60.3%)
Active circulante219,7 K RON (39.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri66,1 K RON
Creanțe129,3 K RON
Numerar24,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,00
Durata stocaj (zile) 73
Rotație creanțe (ori/an) 2,56
Durata încasare (zile) 143

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,0%
Marjă netă
17,0%
ROA
10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,4 K RON 3,5 K RON 237,7%
2024 158,9 K RON 199,2 K RON 79,8%
2025 459,8 K RON 553,5 K RON 83,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,2 K RON 265,2 K RON 331,0 K RON ▲ 24,8%
Rezultat net −5,0 K RON 45,1 K RON 56,2 K RON ▲ 24,7%
Total active 3,5 K RON 199,2 K RON 553,5 K RON ▲ 177,9%
Capitaluri proprii −4,9 K RON 40,2 K RON 96,6 K RON ▲ 140,0%
Datorii totale 8,4 K RON 158,9 K RON 459,8 K RON ▲ 189,3%
Lichiditate curentă 0,42 1,13 0,48 ▼ 57,8%
Marjă netă (%) -227,24 17,00 16,99 ▼ 0,1%
Scor bonitate 19 80 63 ▼ 21,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.