RICA & MARGARETA SRL
CUI: 34158782
J35/444/2015
SRL
Timiş, Sat Bodo, Comuna Balint
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34158782
Cod înmatriculare
J35/444/2015
EUID
ROONRC.J35/444/2015
Data înmatriculării
2015-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Bodo, Comuna Balint, 134, 307006, BUFET
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bodo, Comuna Balint
Număr:
134
Cod poștal:
307006
Completare adresă:
BUFET
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.655 RON | 96.694 RON | 87.476 RON | 6.316 RON | 9.218 RON | 29.220 RON | 1.100 RON | 28.120 RON | 3.991 RON | 25.229 RON | 27.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126.278 RON | 126.246 RON | 111.664 RON | 10.968 RON | 14.582 RON | 32.941 RON | 500 RON | 32.441 RON | 14.959 RON | 17.982 RON | 25.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 143.958 RON | 143.958 RON | 144.107 RON | −3.950 RON | −149 RON | 15.209 RON | 0 RON | 15.209 RON | 11.010 RON | 4.199 RON | 10.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 171.708 RON | 171.858 RON | 151.994 RON | 14.966 RON | 19.864 RON | 58.395 RON | 0 RON | 58.395 RON | 25.976 RON | 32.419 RON | 30.299 RON | 27.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.580 RON | 170.942 RON | 146.198 RON | 21.379 RON | 24.744 RON | 87.672 RON | 0 RON | 87.672 RON | 47.354 RON | 40.318 RON | 83.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
LADANYI IZABELA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
VANCZA LORENA-MARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
CIOCĂNESCU DANIEL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
170,6 K RON
Rezultat Net 2023
21,4 K RON
Total Active 2023
87,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,7 K RON | 126,3 K RON | 144,0 K RON | 171,7 K RON | 170,6 K RON |
| Venituri totale | 96,7 K RON | 126,2 K RON | 144,0 K RON | 171,9 K RON | 170,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,5 K RON | 111,7 K RON | 144,1 K RON | 152,0 K RON | 146,2 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 11,0 K RON | −4,0 K RON | 15,0 K RON | 21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 199,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,0 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,5%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 29,2 K RON | 86,3% |
| 2020 | 18,0 K RON | 32,9 K RON | 54,6% |
| 2021 | 4,2 K RON | 15,2 K RON | 27,6% |
| 2022 | 32,4 K RON | 58,4 K RON | 55,5% |
| 2023 | 40,3 K RON | 87,7 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,7 K RON | 126,3 K RON | 144,0 K RON | 171,7 K RON | 170,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 11,0 K RON | −4,0 K RON | 15,0 K RON | 21,4 K RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 29,2 K RON | 32,9 K RON | 15,2 K RON | 58,4 K RON | 87,7 K RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 15,0 K RON | 11,0 K RON | 26,0 K RON | 47,4 K RON | ▲ 82,3% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 18,0 K RON | 4,2 K RON | 32,4 K RON | 40,3 K RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,80 | 3,62 | 1,80 | 2,17 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 6,53 | 8,69 | -2,74 | 8,72 | 12,53 | ▲ 43,7% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 72 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.