DOBRA PROFESSIONAL CLEANING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 38513399
J35/4456/2017
SRL
Timiş, Sat Cireşu, Comuna Criciova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38513399
Cod înmatriculare
J35/4456/2017
EUID
ROONRC.J35/4456/2017
Data înmatriculării
2017-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cireşu, Comuna Criciova, 32, 307131, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cireşu, Comuna Criciova
Număr:
32
Cod poștal:
307131
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.432 RON | 0 RON | 4.432 RON | 4.227 RON | 205 RON | 0 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.560 RON | 4.561 RON | 0 RON | 4.424 RON | 4.561 RON | 8.993 RON | 0 RON | 8.993 RON | 8.651 RON | 342 RON | 0 RON | 3.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.840 RON | 1.840 RON | 0 RON | 1.785 RON | 1.840 RON | 10.463 RON | 0 RON | 10.463 RON | 10.436 RON | 27 RON | 0 RON | 8.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.620 RON | 3.620 RON | 0 RON | 3.516 RON | 3.620 RON | 14.083 RON | 0 RON | 14.083 RON | 13.952 RON | 131 RON | 0 RON | 8.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.470 RON | 5.470 RON | 0 RON | 5.423 RON | 5.470 RON | 19.553 RON | 0 RON | 19.553 RON | 19.375 RON | 178 RON | 0 RON | 13.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.400 RON | 1.400 RON | 29.032 RON | −27.632 RON | −27.632 RON | 5.432 RON | 0 RON | 5.432 RON | −8.257 RON | 13.689 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRA ALIN VALENTIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.257 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,4 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
5,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,6 K RON | 1,8 K RON | 3,6 K RON | 5,5 K RON | 1,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,6 K RON | 1,8 K RON | 3,6 K RON | 5,5 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 4,4 K RON | 1,8 K RON | 3,5 K RON | 5,4 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 939 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.973,7%
Marjă netă
-1.973,7%
ROA
-508,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205 RON | 4,4 K RON | 4,6% |
| 2020 | 342 RON | 9,0 K RON | 3,8% |
| 2021 | 27 RON | 10,5 K RON | 0,3% |
| 2022 | 131 RON | 14,1 K RON | 0,9% |
| 2023 | 178 RON | 19,6 K RON | 0,9% |
| 2024 | 13,7 K RON | 5,4 K RON | 252,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,6 K RON | 1,8 K RON | 3,6 K RON | 5,5 K RON | 1,4 K RON | ▼ 74,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 4,4 K RON | 1,8 K RON | 3,5 K RON | 5,4 K RON | −27,6 K RON | ▼ 609,5% |
| Total active | 4,4 K RON | 9,0 K RON | 10,5 K RON | 14,1 K RON | 19,6 K RON | 5,4 K RON | ▼ 72,2% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 8,7 K RON | 10,4 K RON | 14,0 K RON | 19,4 K RON | −8,3 K RON | ▼ 142,6% |
| Datorii totale | 205 RON | 342 RON | 27 RON | 131 RON | 178 RON | 13,7 K RON | ▲ 7.590,4% |
| Lichiditate curentă | 21,62 | 26,30 | 387,52 | 107,50 | 109,85 | 0,40 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | – | 97,02 | 97,01 | 97,13 | 99,14 | -1.973,71 | ▼ 2.090,8% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 87 | 95 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.