THC TEAM IDEAS S.R.L.

CUI: 45162258 J35/4476/2021 SRL Timiş, Sat Pădureni, Comuna Pădureni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45162258
Cod înmatriculare J35/4476/2021
EUID ROONRC.J35/4476/2021
Data înmatriculării 2021-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Pădureni, Comuna Pădureni, 307236, DN 59, E70, KM 23, HALĂ, CF 400760

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Pădureni, Comuna Pădureni
Cod poștal: 307236
Completare adresă: DN 59, E70, KM 23, HALĂ, CF 400760

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 68.533 RON 68.533 RON 6.225 RON 60.293 RON 62.308 RON 81.779 RON 0 RON 81.779 RON 60.493 RON 21.286 RON 0 RON 81.554 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.126.304 RON 2.125.469 RON 1.051.897 RON 1.054.688 RON 1.073.572 RON 1.176.790 RON 129.618 RON 1.047.172 RON 1.115.181 RON 61.609 RON 255.036 RON 297.742 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.839.353 RON 1.840.905 RON 1.049.254 RON 775.953 RON 791.651 RON 2.476.829 RON 1.062.169 RON 1.414.660 RON 1.891.135 RON 585.694 RON 41.557 RON 710.079 RON 0 RON 0 RON 1
2024 380.186 RON 852.975 RON 1.114.433 RON −283.112 RON −261.458 RON 1.849.017 RON 617.891 RON 1.231.126 RON 1.608.023 RON 66.346 RON 41.557 RON 861.835 RON 174.648 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUTILEA DENIS-EMANUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−283.112 RON)
Cifra de Afaceri 2024
380,2 K RON
Rezultat Net 2024
−283,1 K RON
Total Active 2024
1,85 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 68,5 K RON 2,13 M RON 1,84 M RON 380,2 K RON
Venituri totale 68,5 K RON 2,13 M RON 1,84 M RON 853,0 K RON
Cheltuieli totale 6,2 K RON 1,05 M RON 1,05 M RON 1,11 M RON
Rezultat net 60,3 K RON 1,05 M RON 776,0 K RON −283,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 18,56 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,93 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,94 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 27,87 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate617,9 K RON (33.4%)
Active circulante1,23 M RON (66.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,6 K RON
Creanțe861,8 K RON
Numerar327,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,15
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 0,44
Durata încasare (zile) 827

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-74,5%
ROA
-15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 21,3 K RON 81,8 K RON 26,0%
2022 61,6 K RON 1,18 M RON 5,2%
2023 585,7 K RON 2,48 M RON 23,7%
2024 66,3 K RON 1,85 M RON 3,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 68,5 K RON 2,13 M RON 1,84 M RON 380,2 K RON ▼ 79,3%
Rezultat net 60,3 K RON 1,05 M RON 776,0 K RON −283,1 K RON ▼ 136,5%
Total active 81,8 K RON 1,18 M RON 2,48 M RON 1,85 M RON ▼ 25,3%
Capitaluri proprii 60,5 K RON 1,12 M RON 1,89 M RON 1,61 M RON ▼ 15,0%
Datorii totale 21,3 K RON 61,6 K RON 585,7 K RON 66,3 K RON ▼ 88,7%
Lichiditate curentă 3,84 17,00 2,42 18,56 ▲ 668,2%
Marjă netă (%) 87,98 49,60 42,19 -74,47 ▼ 276,5%
Scor bonitate 87 100 80 64 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (18.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.