D.N.D. GREAT TRIP S.R.L.

CUI: 43672129 J35/448/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43672129

Cod înmatriculare J35/448/2021

EUID ROONRC.J35/448/2021

Data înmatriculării 2021-02-04

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 30, 2, 300210, BIROUL 15

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: Liviu Rebreanu

Număr: 30

Etaj: 2

Cod poștal: 300210

Completare adresă: BIROUL 15

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	638.527 RON	640.766 RON	590.900 RON	43.603 RON	49.866 RON	394.902 RON	189.883 RON	205.019 RON	43.803 RON	351.099 RON	1.167 RON	160.195 RON	0 RON	0 RON	2
2022	1.048.418 RON	1.108.815 RON	1.034.452 RON	64.687 RON	74.363 RON	555.147 RON	157.769 RON	397.378 RON	108.490 RON	446.657 RON	207.972 RON	182.497 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIOC VALI-ANDREI-ADRIAN

administrator

Loc. Giurgiu, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

1,05 M RON

Rezultat Net 2022

64,7 K RON

Total Active 2022

555,1 K RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	638,5 K RON	1,05 M RON
Venituri totale	640,8 K RON	1,11 M RON
Cheltuieli totale	590,9 K RON	1,03 M RON
Rezultat net	43,6 K RON	64,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,89	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,42	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,24	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate157,8 K RON (28.4%)

Active circulante397,4 K RON (71.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri208,0 K RON

Creanțe182,5 K RON

Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,04
Durata stocaj (zile)	72
Rotație creanțe (ori/an)	5,74
Durata încasare (zile)	64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,1%

Marjă netă

6,2%

ROA

11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	351,1 K RON	394,9 K RON	88,9%
2022	446,7 K RON	555,1 K RON	80,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	638,5 K RON	1,05 M RON	▲ 64,2%
Rezultat net	43,6 K RON	64,7 K RON	▲ 48,4%
Total active	394,9 K RON	555,1 K RON	▲ 40,6%
Capitaluri proprii	43,8 K RON	108,5 K RON	▲ 147,7%
Datorii totale	351,1 K RON	446,7 K RON	▲ 27,2%
Lichiditate curentă	0,58	0,89	▲ 52,4%
Marjă netă (%)	6,83	6,17	▼ 9,7%
Scor bonitate	55	68	▲ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (64,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.