ILIAS DI S.R.L.
CUI: 41995735
J35/4486/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41995735
Cod înmatriculare
J35/4486/2019
EUID
ROONRC.J35/4486/2019
Data înmatriculării
2019-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR DUMITRU JUGĂNARU, 8, A, 16, 300765, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR DUMITRU JUGĂNARU
Număr:
8
Scară:
A
Apartament:
16
Cod poștal:
300765
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 212 RON | −212 RON | −212 RON | 315 RON | 112 RON | 203 RON | −12 RON | 327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 342 RON | −342 RON | −342 RON | 3 RON | 0 RON | 3 RON | −354 RON | 357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.985 RON | 88.985 RON | 84.636 RON | 2.896 RON | 4.349 RON | 8.565 RON | 700 RON | 7.865 RON | 2.542 RON | 6.023 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.919 RON | 117.919 RON | 113.703 RON | 604 RON | 4.216 RON | 9.189 RON | 700 RON | 8.489 RON | 3.146 RON | 6.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.666 RON | −3.666 RON | −3.666 RON | 6.462 RON | 0 RON | 6.462 RON | −520 RON | 6.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 536 RON | 0 RON | 536 RON | −620 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 536 RON | 0 RON | 536 RON | −620 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFTIME ILIE-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
536 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 89,0 K RON | 117,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 89,0 K RON | 117,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 212 RON | 342 RON | 84,6 K RON | 113,7 K RON | 3,7 K RON | 100 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −212 RON | −342 RON | 2,9 K RON | 604 RON | −3,7 K RON | −100 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante536 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar536 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 327 RON | 315 RON | 103,8% |
| 2020 | 357 RON | 3 RON | 11.900,0% |
| 2021 | 6,0 K RON | 8,6 K RON | 70,3% |
| 2022 | 6,0 K RON | 9,2 K RON | 65,8% |
| 2023 | 7,0 K RON | 6,5 K RON | 108,1% |
| 2024 | 1,2 K RON | 536 RON | 215,7% |
| 2025 | 1,2 K RON | 536 RON | 215,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 89,0 K RON | 117,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −212 RON | −342 RON | 2,9 K RON | 604 RON | −3,7 K RON | −100 RON | 0 RON | – |
| Total active | 315 RON | 3 RON | 8,6 K RON | 9,2 K RON | 6,5 K RON | 536 RON | 536 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −12 RON | −354 RON | 2,5 K RON | 3,1 K RON | −520 RON | −620 RON | −620 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 327 RON | 357 RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 7,0 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,01 | 1,31 | 1,40 | 0,93 | 0,46 | 0,46 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 3,25 | 0,51 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 65 | 70 | 20 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.