DEFONT SERVICE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ

CUI: 38526429 J35/4490/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38526429
Cod înmatriculare J35/4490/2017
EUID ROONRC.J35/4490/2017
Data înmatriculării 2017-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA, 110, 6

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: HORIA
Număr: 110
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 226.419 RON 231.798 RON 217.993 RON 6.851 RON 13.805 RON 81.827 RON 0 RON 81.827 RON 12.492 RON 69.128 RON 0 RON 31.150 RON 207 RON 0 RON 0
2020 214.128 RON 216.557 RON 149.489 RON 61.003 RON 67.068 RON 168.504 RON 0 RON 168.504 RON 73.495 RON 95.009 RON 6.496 RON 52.272 RON 0 RON 0 RON 0
2021 234.800 RON 234.944 RON 140.198 RON 88.543 RON 94.746 RON 263.128 RON 0 RON 263.128 RON 162.038 RON 101.090 RON 6.335 RON 47.609 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POSTU ECATERINA-NARCISA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
234,8 K RON
Rezultat Net 2021
88,5 K RON
Total Active 2021
263,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 226,4 K RON 214,1 K RON 234,8 K RON
Venituri totale 231,8 K RON 216,6 K RON 234,9 K RON
Cheltuieli totale 218,0 K RON 149,5 K RON 140,2 K RON
Rezultat net 6,9 K RON 61,0 K RON 88,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 233,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,60 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,60 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante263,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,3 K RON
Creanțe47,6 K RON
Numerar209,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,06
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 4,93
Durata încasare (zile) 74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,4%
Marjă netă
37,7%
ROA
33,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 69,1 K RON 81,8 K RON 84,5%
2020 95,0 K RON 168,5 K RON 56,4%
2021 101,1 K RON 263,1 K RON 38,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 226,4 K RON 214,1 K RON 234,8 K RON ▲ 9,7%
Rezultat net 6,9 K RON 61,0 K RON 88,5 K RON ▲ 45,1%
Total active 81,8 K RON 168,5 K RON 263,1 K RON ▲ 56,2%
Capitaluri proprii 12,5 K RON 73,5 K RON 162,0 K RON ▲ 120,5%
Datorii totale 69,1 K RON 95,0 K RON 101,1 K RON ▲ 6,4%
Lichiditate curentă 1,18 1,77 2,60 ▲ 46,8%
Marjă netă (%) 3,03 28,49 37,71 ▲ 32,4%
Scor bonitate 57 85 100 ▲ 17,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (88,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.