ACTIVITY AFTERSCHOOL S.R.L.
CUI: 41995662
J35/4491/2019
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41995662
Cod înmatriculare
J35/4491/2019
EUID
ROONRC.J35/4491/2019
Data înmatriculării
2019-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ETOLIA, 36, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ETOLIA
Număr:
36
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.800 RON | 3.800 RON | 0 RON | 3.686 RON | 3.800 RON | 4.500 RON | 348 RON | 4.152 RON | 3.886 RON | 614 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 296.493 RON | 296.550 RON | 206.852 RON | 84.783 RON | 89.698 RON | 137.039 RON | 20.862 RON | 116.177 RON | 88.669 RON | 49.487 RON | 0 RON | 9.056 RON | 0 RON | 1.117 RON | 1 |
| 2021 | 269.145 RON | 269.145 RON | 347.382 RON | −80.825 RON | −78.237 RON | 129.520 RON | 47.587 RON | 81.933 RON | 8.219 RON | 121.301 RON | 0 RON | 17.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 293.900 RON | 303.602 RON | 245.407 RON | 55.686 RON | 58.195 RON | 171.333 RON | 63.055 RON | 108.278 RON | 65.485 RON | 105.848 RON | 0 RON | 19.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 288.630 RON | 288.630 RON | 211.627 RON | 74.174 RON | 77.003 RON | 159.154 RON | 42.367 RON | 116.787 RON | 74.414 RON | 84.740 RON | 4.179 RON | 72.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 261.375 RON | 261.512 RON | 326.669 RON | −65.157 RON | −65.157 RON | 145.898 RON | 44.987 RON | 100.911 RON | −29.847 RON | 175.745 RON | 11.920 RON | 65.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAFTEIU IOANA-SIMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
FLORESCU LUCIA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
261,4 K RON
Rezultat Net 2024
−65,2 K RON
Total Active 2024
145,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 296,5 K RON | 269,1 K RON | 293,9 K RON | 288,6 K RON | 261,4 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 296,6 K RON | 269,1 K RON | 303,6 K RON | 288,6 K RON | 261,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 206,9 K RON | 347,4 K RON | 245,4 K RON | 211,6 K RON | 326,7 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 84,8 K RON | −80,8 K RON | 55,7 K RON | 74,2 K RON | −65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 364,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (30.8%)
Active circulante100,9 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe65,4 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,93 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 614 RON | 4,5 K RON | 13,6% |
| 2020 | 49,5 K RON | 137,0 K RON | 36,1% |
| 2021 | 121,3 K RON | 129,5 K RON | 93,7% |
| 2022 | 105,8 K RON | 171,3 K RON | 61,8% |
| 2023 | 84,7 K RON | 159,2 K RON | 53,2% |
| 2024 | 175,7 K RON | 145,9 K RON | 120,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 296,5 K RON | 269,1 K RON | 293,9 K RON | 288,6 K RON | 261,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 84,8 K RON | −80,8 K RON | 55,7 K RON | 74,2 K RON | −65,2 K RON | ▼ 187,8% |
| Total active | 4,5 K RON | 137,0 K RON | 129,5 K RON | 171,3 K RON | 159,2 K RON | 145,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 88,7 K RON | 8,2 K RON | 65,5 K RON | 74,4 K RON | −29,8 K RON | ▼ 140,1% |
| Datorii totale | 614 RON | 49,5 K RON | 121,3 K RON | 105,8 K RON | 84,7 K RON | 175,7 K RON | ▲ 107,4% |
| Lichiditate curentă | 6,76 | 2,35 | 0,68 | 1,02 | 1,38 | 0,57 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 28,60 | -30,03 | 18,95 | 25,70 | -24,93 | ▼ 197,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 23 | 85 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.