BMH ULTRA TRANS S.R.L.
CUI: 38526500
J35/4497/2017
SRL
Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38526500
Cod înmatriculare
J35/4497/2017
EUID
ROONRC.J35/4497/2017
Data înmatriculării
2017-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, 27, 307090, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş
Număr:
27
Cod poștal:
307090
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.451 RON | 182.825 RON | 122.946 RON | 58.051 RON | 59.879 RON | 105.603 RON | 45.251 RON | 60.352 RON | 45.315 RON | 60.856 RON | 0 RON | 42.592 RON | 0 RON | 568 RON | 2 |
| 2020 | 116.440 RON | 133.593 RON | 91.849 RON | 40.509 RON | 41.744 RON | 223.155 RON | 188.801 RON | 34.354 RON | 85.824 RON | 139.000 RON | 0 RON | 13.372 RON | 0 RON | 1.669 RON | 1 |
| 2021 | 10.999 RON | 11.225 RON | 96.993 RON | −85.878 RON | −85.768 RON | 177.868 RON | 163.701 RON | 14.167 RON | −54 RON | 182.052 RON | 0 RON | 9.860 RON | 0 RON | 4.130 RON | 1 |
| 2022 | 16.055 RON | 18.378 RON | 103.923 RON | −85.706 RON | −85.545 RON | 156.702 RON | 138.602 RON | 18.100 RON | −85.760 RON | 245.127 RON | 0 RON | 15.095 RON | 0 RON | 2.665 RON | 1 |
| 2023 | 25.435 RON | 27.565 RON | 128.362 RON | −101.061 RON | −100.797 RON | 91.772 RON | 71.115 RON | 20.657 RON | −186.821 RON | 281.361 RON | 0 RON | 16.415 RON | 0 RON | 2.768 RON | 1 |
| 2024 | 7.563 RON | 7.701 RON | 37.153 RON | −29.529 RON | −29.452 RON | 15.838 RON | 0 RON | 15.838 RON | −216.350 RON | 232.188 RON | 0 RON | 15.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.800 RON | 2.753 RON | 997 RON | 1.047 RON | 16.344 RON | 0 RON | 16.344 RON | −215.353 RON | 231.697 RON | 0 RON | 16.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTOK HELMUTH MARIUS
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−215.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1417.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
997 RON
Total Active 2025
16,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 116,4 K RON | 11,0 K RON | 16,1 K RON | 25,4 K RON | 7,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 182,8 K RON | 133,6 K RON | 11,2 K RON | 18,4 K RON | 27,6 K RON | 7,7 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,9 K RON | 91,8 K RON | 97,0 K RON | 103,9 K RON | 128,4 K RON | 37,2 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 40,5 K RON | −85,9 K RON | −85,7 K RON | −101,1 K RON | −29,5 K RON | 997 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −56,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,2 K RON
Numerar110 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,9 K RON | 105,6 K RON | 57,6% |
| 2020 | 139,0 K RON | 223,2 K RON | 62,3% |
| 2021 | 182,1 K RON | 177,9 K RON | 102,4% |
| 2022 | 245,1 K RON | 156,7 K RON | 156,4% |
| 2023 | 281,4 K RON | 91,8 K RON | 306,6% |
| 2024 | 232,2 K RON | 15,8 K RON | 1.466,0% |
| 2025 | 231,7 K RON | 16,3 K RON | 1.417,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 116,4 K RON | 11,0 K RON | 16,1 K RON | 25,4 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 40,5 K RON | −85,9 K RON | −85,7 K RON | −101,1 K RON | −29,5 K RON | 997 RON | ▲ 103,4% |
| Total active | 105,6 K RON | 223,2 K RON | 177,9 K RON | 156,7 K RON | 91,8 K RON | 15,8 K RON | 16,3 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 45,3 K RON | 85,8 K RON | −54 RON | −85,8 K RON | −186,8 K RON | −216,4 K RON | −215,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 60,9 K RON | 139,0 K RON | 182,1 K RON | 245,1 K RON | 281,4 K RON | 232,2 K RON | 231,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 31,82 | 34,79 | -780,78 | -533,83 | -397,33 | -390,44 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 53 | 12 | 27 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (997 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1417.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.