IDEA CUGITO S.R.L.
CUI: 45169612
J35/4498/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45169612
Cod înmatriculare
J35/4498/2021
EUID
ROONRC.J35/4498/2021
Data înmatriculării
2021-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CETĂŢII, 22, E15, 4, 20, 300397
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
22
Bloc:
E15
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
300397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 147 RON | −147 RON | −147 RON | 553 RON | 112 RON | 441 RON | 53 RON | 500 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 500 RON | 98.254 RON | 101.980 RON | −3.731 RON | −3.726 RON | 174.485 RON | 0 RON | 174.485 RON | −3.678 RON | 23.969 RON | 0 RON | 125.962 RON | 154.194 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 6.000 RON | 161.152 RON | 207.174 RON | −46.093 RON | −46.022 RON | 15.514 RON | 0 RON | 15.514 RON | −49.771 RON | 65.277 RON | 0 RON | 3.000 RON | 8 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 26.500 RON | 26.513 RON | 23.464 RON | 2.757 RON | 3.049 RON | 7.548 RON | 208 RON | 7.340 RON | −39.793 RON | 47.341 RON | 0 RON | 1.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.000 RON | 8.000 RON | 11.774 RON | −3.774 RON | −3.774 RON | 1.623 RON | 0 RON | 1.623 RON | −43.567 RON | 45.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA PATRICEA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.774 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2784.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,0 K RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 500 RON | 6,0 K RON | 26,5 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,3 K RON | 161,2 K RON | 26,5 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 147 RON | 102,0 K RON | 207,2 K RON | 23,5 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | −147 RON | −3,7 K RON | −46,1 K RON | 2,8 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-47,2%
ROA
-232,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500 RON | 553 RON | 90,4% |
| 2022 | 24,0 K RON | 174,5 K RON | 13,7% |
| 2023 | 65,3 K RON | 15,5 K RON | 420,8% |
| 2024 | 47,3 K RON | 7,5 K RON | 627,2% |
| 2025 | 45,2 K RON | 1,6 K RON | 2.784,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 500 RON | 6,0 K RON | 26,5 K RON | 8,0 K RON | ▼ 69,8% |
| Rezultat net | −147 RON | −3,7 K RON | −46,1 K RON | 2,8 K RON | −3,8 K RON | ▼ 236,9% |
| Total active | 553 RON | 174,5 K RON | 15,5 K RON | 7,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 53 RON | −3,7 K RON | −49,8 K RON | −39,8 K RON | −43,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 500 RON | 24,0 K RON | 65,3 K RON | 47,3 K RON | 45,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 7,28 | 0,24 | 0,16 | 0,04 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | – | -746,20 | -768,22 | 10,40 | -47,18 | ▼ 553,7% |
| Scor bonitate | 33 | 41 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2784.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.