SPECIALGROUP123 S.R.L.
CUI: 49152540
J35/4498/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49152540
Cod înmatriculare
J35/4498/2023
EUID
ROONRC.J35/4498/2023
Data înmatriculării
2023-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PAVEL DAN, 16, 300532
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PAVEL DAN
Număr:
16
Cod poștal:
300532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.323 RON | −1.323 RON | −1.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.123 RON | 1.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.343 RON | 62.343 RON | 74.634 RON | −12.830 RON | −12.291 RON | 17.894 RON | 0 RON | 17.894 RON | −13.953 RON | 31.847 RON | 6.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 232.395 RON | 245.502 RON | 294.159 RON | −49.009 RON | −48.657 RON | 257.663 RON | 0 RON | 257.663 RON | −62.962 RON | 320.625 RON | 213.965 RON | 21.208 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEREJI ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,4 K RON
Rezultat Net 2025
−49,0 K RON
Total Active 2025
257,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,3 K RON | 232,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,3 K RON | 245,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 74,6 K RON | 294,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −12,8 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante257,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,0 K RON
Creanțe21,2 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 336 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,96 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,1 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 31,8 K RON | 17,9 K RON | 178,0% |
| 2025 | 320,6 K RON | 257,7 K RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,3 K RON | 232,4 K RON | ▲ 272,8% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −12,8 K RON | −49,0 K RON | ▼ 282,0% |
| Total active | 0 RON | 17,9 K RON | 257,7 K RON | ▲ 1.339,9% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −14,0 K RON | −63,0 K RON | ▼ 351,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 31,8 K RON | 320,6 K RON | ▲ 906,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,56 | 0,80 | ▲ 43,0% |
| Marjă netă (%) | – | -20,58 | -21,09 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 25 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.