A - A DENTAL CLINIC SRL
CUI: 22878224
J35/4507/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22878224
Cod înmatriculare
J35/4507/2007
EUID
ROONRC.J35/4507/2007
Data înmatriculării
2007-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 24, 2, 300081, SAD 12
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
24
Etaj:
2
Cod poștal:
300081
Completare adresă:
SAD 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 843.223 RON | 843.223 RON | 585.302 RON | 249.489 RON | 257.921 RON | 1.613.059 RON | 1.267.347 RON | 345.712 RON | 482.499 RON | 1.131.314 RON | 247.513 RON | 2.703 RON | 0 RON | 754 RON | 6 |
| 2020 | 705.774 RON | 714.552 RON | 463.099 RON | 244.314 RON | 251.453 RON | 1.900.694 RON | 1.226.435 RON | 674.259 RON | 726.812 RON | 1.175.719 RON | 458.116 RON | 50.404 RON | 0 RON | 1.837 RON | 5 |
| 2021 | 923.784 RON | 1.001.821 RON | 730.356 RON | 261.396 RON | 271.465 RON | 2.119.535 RON | 1.373.208 RON | 746.327 RON | 963.208 RON | 1.158.793 RON | 596.707 RON | 84.612 RON | 0 RON | 2.466 RON | 5 |
| 2022 | 1.259.215 RON | 1.296.743 RON | 969.843 RON | 313.933 RON | 326.900 RON | 2.416.776 RON | 1.818.238 RON | 598.538 RON | 1.260.837 RON | 1.155.939 RON | 525.089 RON | 11.375 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.271.125 RON | 1.310.495 RON | 1.091.889 RON | 205.870 RON | 218.606 RON | 2.409.889 RON | 2.040.647 RON | 369.242 RON | 1.177.578 RON | 1.245.577 RON | 293.537 RON | 21.894 RON | 0 RON | 13.266 RON | 6 |
| 2024 | 1.472.760 RON | 1.520.393 RON | 1.463.967 RON | 16.273 RON | 56.426 RON | 2.437.748 RON | 2.151.227 RON | 286.521 RON | 1.193.851 RON | 1.252.940 RON | 242.082 RON | 28.444 RON | 0 RON | 9.043 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ARIEL
administrator
LUGOJ,TIMIS
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
16,3 K RON
Total Active 2024
2,44 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 843,2 K RON | 705,8 K RON | 923,8 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 843,2 K RON | 714,6 K RON | 1,00 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 585,3 K RON | 463,1 K RON | 730,4 K RON | 969,8 K RON | 1,09 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 249,5 K RON | 244,3 K RON | 261,4 K RON | 313,9 K RON | 205,9 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,15 M RON (88.2%)
Active circulante286,5 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri242,1 K RON
Creanțe28,4 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,78 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,13 M RON | 1,61 M RON | 70,1% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,90 M RON | 61,9% |
| 2021 | 1,16 M RON | 2,12 M RON | 54,7% |
| 2022 | 1,16 M RON | 2,42 M RON | 47,8% |
| 2023 | 1,25 M RON | 2,41 M RON | 51,7% |
| 2024 | 1,25 M RON | 2,44 M RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 843,2 K RON | 705,8 K RON | 923,8 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,47 M RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 249,5 K RON | 244,3 K RON | 261,4 K RON | 313,9 K RON | 205,9 K RON | 16,3 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 1,61 M RON | 1,90 M RON | 2,12 M RON | 2,42 M RON | 2,41 M RON | 2,44 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 482,5 K RON | 726,8 K RON | 963,2 K RON | 1,26 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 1,25 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,57 | 0,64 | 0,52 | 0,30 | 0,23 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 29,59 | 34,62 | 28,30 | 24,93 | 16,20 | 1,10 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 78 | 78 | 53 | 50 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.