MTI FOREST PROD S.R.L.
CUI: 40299336
J35/4517/2018
SRL
Timiş, Sat Bethausen, Comuna Bethausen
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40299336
Cod înmatriculare
J35/4517/2018
EUID
ROONRC.J35/4517/2018
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bethausen, Comuna Bethausen, 303, 307050
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bethausen, Comuna Bethausen
Număr:
303
Cod poștal:
307050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.955 RON | 63.955 RON | 63.938 RON | −1.902 RON | 17 RON | 76.209 RON | 0 RON | 76.209 RON | −4.799 RON | 81.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.000 RON | 11.001 RON | 4.414 RON | 6.477 RON | 6.587 RON | 36.286 RON | 0 RON | 36.286 RON | 1.678 RON | 34.608 RON | 21.507 RON | 5.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.836 RON | 140.836 RON | 125.242 RON | 14.397 RON | 15.594 RON | 77.451 RON | 0 RON | 77.451 RON | 16.075 RON | 61.376 RON | 24.019 RON | 42.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.394 RON | 94.181 RON | 88.541 RON | 4.738 RON | 5.640 RON | 108.114 RON | 0 RON | 108.114 RON | 20.813 RON | 87.301 RON | 36.575 RON | 66.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MICLOŞ LENUŢA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
MICLOS MIHAI-NICOLAE
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
108,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 11,0 K RON | 140,8 K RON | 90,4 K RON |
| Venituri totale | 64,0 K RON | 11,0 K RON | 140,8 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,9 K RON | 4,4 K RON | 125,2 K RON | 88,5 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 6,5 K RON | 14,4 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe66,8 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,47 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 81,0 K RON | 76,2 K RON | 106,3% |
| 2022 | 34,6 K RON | 36,3 K RON | 95,4% |
| 2023 | 61,4 K RON | 77,5 K RON | 79,2% |
| 2024 | 87,3 K RON | 108,1 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 11,0 K RON | 140,8 K RON | 90,4 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 6,5 K RON | 14,4 K RON | 4,7 K RON | ▼ 67,1% |
| Total active | 76,2 K RON | 36,3 K RON | 77,5 K RON | 108,1 K RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | 1,7 K RON | 16,1 K RON | 20,8 K RON | ▲ 29,5% |
| Datorii totale | 81,0 K RON | 34,6 K RON | 61,4 K RON | 87,3 K RON | ▲ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,05 | 1,26 | 1,24 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -2,97 | 58,88 | 10,22 | 5,24 | ▼ 48,7% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.