CONCRET BRANDING & MARKETING S.R.L.

CUI: 46894502 J35/4523/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46894502
Cod înmatriculare J35/4523/2022
EUID ROONRC.J35/4523/2022
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Mihai Eminescu, 26, 1, 7, 300021, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Mihai Eminescu
Număr: 26
Etaj: 1
Apartament: 7
Cod poștal: 300021
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 115.617 RON 115.617 RON 45.552 RON 68.909 RON 70.065 RON 88.593 RON 8.488 RON 80.105 RON 69.109 RON 21.042 RON 0 RON 19.226 RON 0 RON 1.558 RON 2
2023 298.561 RON 298.590 RON 147.801 RON 147.803 RON 150.789 RON 190.866 RON 36.565 RON 154.301 RON 148.043 RON 44.646 RON 0 RON 132.969 RON 0 RON 1.823 RON 2
2024 297.135 RON 297.251 RON 206.094 RON 72.738 RON 91.157 RON 279.524 RON 157.097 RON 122.427 RON 97.002 RON 185.105 RON 0 RON 76.467 RON 0 RON 2.583 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROȘCA ALEXANDRU-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
STROE ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
297,1 K RON
Rezultat Net 2024
72,7 K RON
Total Active 2024
279,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 115,6 K RON 298,6 K RON 297,1 K RON
Venituri totale 115,6 K RON 298,6 K RON 297,3 K RON
Cheltuieli totale 45,6 K RON 147,8 K RON 206,1 K RON
Rezultat net 68,9 K RON 147,8 K RON 72,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 418,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate157,1 K RON (56.2%)
Active circulante122,4 K RON (43.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe76,5 K RON
Numerar46,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,89
Durata încasare (zile) 94

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,7%
Marjă netă
24,5%
ROA
26,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 21,0 K RON 88,6 K RON 23,8%
2023 44,6 K RON 190,9 K RON 23,4%
2024 185,1 K RON 279,5 K RON 66,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 115,6 K RON 298,6 K RON 297,1 K RON ▼ 0,5%
Rezultat net 68,9 K RON 147,8 K RON 72,7 K RON ▼ 50,8%
Total active 88,6 K RON 190,9 K RON 279,5 K RON ▲ 46,5%
Capitaluri proprii 69,1 K RON 148,0 K RON 97,0 K RON ▼ 34,5%
Datorii totale 21,0 K RON 44,6 K RON 185,1 K RON ▲ 314,6%
Lichiditate curentă 3,81 3,46 0,66 ▼ 80,9%
Marjă netă (%) 59,60 49,51 24,48 ▼ 50,6%
Scor bonitate 87 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.