TEM IMOB CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 49169550
J35/4525/2023
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49169550
Cod înmatriculare
J35/4525/2023
EUID
ROONRC.J35/4525/2023
Data înmatriculării
2023-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, RODNEI, 5A, 307220, CAMERA NR.4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
RODNEI
Număr:
5A
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA NR.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.338 RON | −5.338 RON | −5.338 RON | 2.015.145 RON | 1.915.000 RON | 100.145 RON | −5.138 RON | 2.020.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.612.437 RON | 1.682.026 RON | −69.589 RON | −69.589 RON | 4.624.331 RON | 4.327.437 RON | 296.894 RON | −74.727 RON | 4.699.058 RON | 0 RON | 295.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURESCU AURICA-LUMINIȚA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−69,6 K RON
Total Active 2024
4,62 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,33 M RON (93.6%)
Active circulante296,9 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe295,9 K RON
Numerar981 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,02 M RON | 2,02 M RON | 100,3% |
| 2024 | 4,70 M RON | 4,62 M RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −69,6 K RON | ▼ 1.203,7% |
| Total active | 2,02 M RON | 4,62 M RON | ▲ 129,5% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −74,7 K RON | ▼ 1.354,4% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 4,70 M RON | ▲ 132,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.