DAVID SARA TERA CO S.R.L.

CUI: 45178998 J35/4529/2021 SRL Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45178998
Cod înmatriculare J35/4529/2021
EUID ROONRC.J35/4529/2021
Data înmatriculării 2021-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 648, 307255, SECTOR ADT

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Număr: 648
Cod poștal: 307255
Completare adresă: SECTOR ADT

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 128.382 RON 128.382 RON 557 RON 123.973 RON 127.825 RON 128.025 RON 522 RON 127.503 RON 124.173 RON 3.852 RON 0 RON 111.500 RON 0 RON 0 RON 0
2022 295.441 RON 295.526 RON 41.926 RON 249.782 RON 253.600 RON 452.361 RON 4.390 RON 447.971 RON 373.955 RON 78.406 RON 0 RON 424.402 RON 0 RON 0 RON 1
2023 299.750 RON 299.759 RON 74.165 RON 223.046 RON 225.594 RON 651.587 RON 4.143 RON 647.444 RON 597.000 RON 54.587 RON 0 RON 531.233 RON 0 RON 0 RON 1
2024 129.615 RON 129.619 RON 107.983 RON 20.405 RON 21.636 RON 700.706 RON 3.896 RON 696.810 RON 617.405 RON 83.301 RON 0 RON 567.113 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 5 RON 39.598 RON −39.593 RON −39.593 RON 619.241 RON 3.649 RON 615.592 RON 577.812 RON 41.429 RON 0 RON 602.759 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PALMUŞ CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.593 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,6 K RON
Total Active 2025
619,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 128,4 K RON 295,4 K RON 299,8 K RON 129,6 K RON 0 RON
Venituri totale 128,4 K RON 295,5 K RON 299,8 K RON 129,6 K RON 5 RON
Cheltuieli totale 557 RON 41,9 K RON 74,2 K RON 108,0 K RON 39,6 K RON
Rezultat net 124,0 K RON 249,8 K RON 223,0 K RON 20,4 K RON −39,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 14,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,86 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 14,95 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (0.6%)
Active circulante615,6 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe602,8 K RON
Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,9 K RON 128,0 K RON 3,0%
2022 78,4 K RON 452,4 K RON 17,3%
2023 54,6 K RON 651,6 K RON 8,4%
2024 83,3 K RON 700,7 K RON 11,9%
2025 41,4 K RON 619,2 K RON 6,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 128,4 K RON 295,4 K RON 299,8 K RON 129,6 K RON 0 RON –
Rezultat net 124,0 K RON 249,8 K RON 223,0 K RON 20,4 K RON −39,6 K RON ▼ 294,0%
Total active 128,0 K RON 452,4 K RON 651,6 K RON 700,7 K RON 619,2 K RON ▼ 11,6%
Capitaluri proprii 124,2 K RON 374,0 K RON 597,0 K RON 617,4 K RON 577,8 K RON ▼ 6,4%
Datorii totale 3,9 K RON 78,4 K RON 54,6 K RON 83,3 K RON 41,4 K RON ▼ 50,3%
Lichiditate curentă 33,10 5,71 11,86 8,37 14,86 ▲ 77,6%
Marjă netă (%) 96,57 84,55 74,41 15,74 – –
Scor bonitate 87 95 87 80 67 ▼ 16,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (14.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.