HAPPY CHILDHOOD S.R.L.
CUI: 40301746
J35/4531/2018
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40301746
Cod înmatriculare
J35/4531/2018
EUID
ROONRC.J35/4531/2018
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ŞCOLII, 16, 1, 4, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
16
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 16.833 RON | −16.833 RON | −16.833 RON | 3.367 RON | 0 RON | 3.367 RON | −16.633 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 356 RON | 621.723 RON | 620.918 RON | 802 RON | 805 RON | 1.256.028 RON | 523.337 RON | 732.691 RON | 350.821 RON | 905.207 RON | 633.092 RON | 64.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 652.876 RON | 652.874 RON | 0 RON | 2 RON | 2.742.137 RON | 1.132.802 RON | 1.609.335 RON | 350.821 RON | 2.391.316 RON | 1.257.129 RON | 202.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 653.989 RON | 1.853.847 RON | 1.178.571 RON | 656.600 RON | 675.276 RON | 4.713.835 RON | 1.048.211 RON | 3.665.624 RON | 1.007.421 RON | 3.706.414 RON | 2.458.225 RON | 731.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNĂŢEANU PAUL-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
654,0 K RON
Rezultat Net 2024
656,6 K RON
Total Active 2024
4,71 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 356 RON | 0 RON | 654,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 621,7 K RON | 652,9 K RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 620,9 K RON | 652,9 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | 802 RON | 0 RON | 656,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 654,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (22.2%)
Active circulante3,67 M RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,46 M RON
Creanțe731,0 K RON
Numerar476,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.372 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
103,3%
Marjă netă
100,4%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,0 K RON | 3,4 K RON | 594,0% |
| 2022 | 905,2 K RON | 1,26 M RON | 72,1% |
| 2023 | 2,39 M RON | 2,74 M RON | 87,2% |
| 2024 | 3,71 M RON | 4,71 M RON | 78,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 356 RON | 0 RON | 654,0 K RON | – |
| Rezultat net | −16,8 K RON | 802 RON | 0 RON | 656,6 K RON | – |
| Total active | 3,4 K RON | 1,26 M RON | 2,74 M RON | 4,71 M RON | ▲ 71,9% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | 350,8 K RON | 350,8 K RON | 1,01 M RON | ▲ 187,2% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 905,2 K RON | 2,39 M RON | 3,71 M RON | ▲ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,81 | 0,67 | 0,99 | ▲ 47,0% |
| Marjă netă (%) | – | 225,28 | – | 100,40 | – |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 33 | 68 | ▲ 106,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (656,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.