SIARICO GROUP S.R.L.
CUI: 45580668
J35/453/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45580668
Cod înmatriculare
J35/453/2022
EUID
ROONRC.J35/453/2022
Data înmatriculării
2022-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU, B23, B, 10, 300273
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU
Bloc:
B23
Scară:
B
Apartament:
10
Cod poștal:
300273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 155.437 RON | 155.437 RON | 16.868 RON | 135.036 RON | 138.569 RON | 139.446 RON | 3.558 RON | 135.888 RON | 135.236 RON | 4.210 RON | 0 RON | 107.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 258.799 RON | 258.799 RON | 59.380 RON | 196.882 RON | 199.419 RON | 205.145 RON | 11.916 RON | 193.229 RON | 197.082 RON | 8.063 RON | 0 RON | 184.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.835 RON | 151.835 RON | 91.952 RON | 58.395 RON | 59.883 RON | 233.936 RON | 151.439 RON | 82.497 RON | 58.595 RON | 175.341 RON | 0 RON | 75.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.355 RON | 151.455 RON | 150.865 RON | −925 RON | 590 RON | 131.962 RON | 110.380 RON | 21.582 RON | −684 RON | 132.646 RON | 0 RON | 15.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNEANU ALIN-MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,4 K RON
Rezultat Net 2025
−925 RON
Total Active 2025
132,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 258,8 K RON | 151,8 K RON | 151,4 K RON |
| Venituri totale | 155,4 K RON | 258,8 K RON | 151,8 K RON | 151,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 59,4 K RON | 92,0 K RON | 150,9 K RON |
| Rezultat net | 135,0 K RON | 196,9 K RON | 58,4 K RON | −925 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,4 K RON (83.6%)
Active circulante21,6 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,6 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,73 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 139,4 K RON | 3,0% |
| 2023 | 8,1 K RON | 205,1 K RON | 3,9% |
| 2024 | 175,3 K RON | 233,9 K RON | 75,0% |
| 2025 | 132,6 K RON | 132,0 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 258,8 K RON | 151,8 K RON | 151,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 135,0 K RON | 196,9 K RON | 58,4 K RON | −925 RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 139,4 K RON | 205,1 K RON | 233,9 K RON | 132,0 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 135,2 K RON | 197,1 K RON | 58,6 K RON | −684 RON | ▼ 101,2% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 8,1 K RON | 175,3 K RON | 132,6 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 32,28 | 23,96 | 0,47 | 0,16 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 86,88 | 76,08 | 38,46 | -0,61 | ▼ 101,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.