LOLICI TAKSI S.R.L.

CUI: 45178963 J35/4532/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45178963

Cod înmatriculare J35/4532/2021

EUID ROONRC.J35/4532/2021

Data înmatriculării 2021-11-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Pisa, 7, 300245

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: Pisa

Număr: 7

Cod poștal: 300245

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	400 RON	−400 RON	−400 RON	4.900 RON	4.861 RON	39 RON	−200 RON	5.100 RON	0 RON	0
2022	46.398 RON	46.398 RON	24.925 RON	20.099 RON	21.473 RON	29.080 RON	4.028 RON	25.052 RON	19.899 RON	9.181 RON	0 RON	1
2023	38.333 RON	38.333 RON	36.620 RON	1.369 RON	1.713 RON	51.018 RON	25.000 RON	26.018 RON	2.268 RON	48.750 RON	1.108 RON	1
2024	2.882 RON	12.882 RON	31.272 RON	−18.390 RON	−18.390 RON	18.145 RON	16.667 RON	1.478 RON	−16.122 RON	34.267 RON	1.108 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LOLICI GORAN-DEJAN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−16.122 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.390 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 188.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

2,9 K RON

Rezultat Net 2024

−18,4 K RON

Total Active 2024

18,1 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	46,4 K RON	38,3 K RON	2,9 K RON
Venituri totale	0 RON	46,4 K RON	38,3 K RON	12,9 K RON
Cheltuieli totale	400 RON	24,9 K RON	36,6 K RON	31,3 K RON
Rezultat net	−400 RON	20,1 K RON	1,4 K RON	−18,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,53	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,7 K RON (91.9%)

Active circulante1,5 K RON (8.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON

Numerar370 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,60
Durata încasare (zile)	140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-638,1%

Marjă netă

-638,1%

ROA

-101,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	5,1 K RON	4,9 K RON	104,1%
2022	9,2 K RON	29,1 K RON	31,6%
2023	48,8 K RON	51,0 K RON	95,6%
2024	34,3 K RON	18,1 K RON	188,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	46,4 K RON	38,3 K RON	2,9 K RON	▼ 92,5%
Rezultat net	−400 RON	20,1 K RON	1,4 K RON	−18,4 K RON	▼ 1.443,3%
Total active	4,9 K RON	29,1 K RON	51,0 K RON	18,1 K RON	▼ 64,4%
Capitaluri proprii	−200 RON	19,9 K RON	2,3 K RON	−16,1 K RON	▼ 810,8%
Datorii totale	5,1 K RON	9,2 K RON	48,8 K RON	34,3 K RON	▼ 29,7%
Lichiditate curentă	0,01	2,73	0,53	0,04	▼ 91,9%
Marjă netă (%)	–	43,32	3,57	-638,10	▼ 17.973,9%
Scor bonitate	22	95	36	12	▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 188.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.