DGN CANAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Veche, 19, 307377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.010 RON | 77.010 RON | 54.978 RON | 21.277 RON | 22.032 RON | 61.097 RON | 0 RON | 61.097 RON | 21.477 RON | 39.837 RON | 0 RON | 3.506 RON | 0 RON | 217 RON | 2 |
| 2023 | 806.840 RON | 807.326 RON | 673.444 RON | 127.018 RON | 133.882 RON | 311.251 RON | 140.007 RON | 171.244 RON | 148.495 RON | 164.493 RON | 0 RON | 34.402 RON | 0 RON | 1.737 RON | 4 |
| 2024 | 1.036.599 RON | 1.036.754 RON | 971.412 RON | 42.991 RON | 65.342 RON | 380.882 RON | 267.205 RON | 113.677 RON | 170.834 RON | 211.915 RON | 0 RON | 75.731 RON | 0 RON | 1.867 RON | 6 |
| 2025 | 1.050.352 RON | 1.050.563 RON | 1.171.324 RON | −143.824 RON | −120.761 RON | 519.963 RON | 425.596 RON | 94.367 RON | 27.010 RON | 498.149 RON | 0 RON | 89.329 RON | 0 RON | 5.196 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 806,8 K RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 77,0 K RON | 807,3 K RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 673,4 K RON | 971,4 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 127,0 K RON | 43,0 K RON | −143,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,76 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,8 K RON | 61,1 K RON | 65,2% |
| 2023 | 164,5 K RON | 311,3 K RON | 52,9% |
| 2024 | 211,9 K RON | 380,9 K RON | 55,6% |
| 2025 | 498,1 K RON | 520,0 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 806,8 K RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 127,0 K RON | 43,0 K RON | −143,8 K RON | ▼ 434,5% |
| Total active | 61,1 K RON | 311,3 K RON | 380,9 K RON | 520,0 K RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 148,5 K RON | 170,8 K RON | 27,0 K RON | ▼ 84,2% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 164,5 K RON | 211,9 K RON | 498,1 K RON | ▲ 135,1% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,04 | 0,54 | 0,19 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 27,63 | 15,74 | 4,15 | -13,69 | ▼ 429,9% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 55 | 18 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.