EXOS TM SRL
CUI: 31262990
J35/455/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31262990
Cod înmatriculare
J35/455/2013
EUID
ROONRC.J35/455/2013
Data înmatriculării
2013-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAPIA, 7, 300071, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAPIA
Număr:
7
Cod poștal:
300071
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 23.720 RON | −23.720 RON | −23.720 RON | 43.379 RON | 37.860 RON | 5.519 RON | −70.141 RON | 116.818 RON | 0 RON | 4.507 RON | 0 RON | 3.298 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26.230 RON | −26.230 RON | −26.230 RON | 26.926 RON | 20.960 RON | 5.966 RON | −96.371 RON | 123.297 RON | 0 RON | 4.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 22.008 RON | −22.008 RON | −22.008 RON | 10.416 RON | 4.060 RON | 6.356 RON | −118.379 RON | 128.795 RON | 0 RON | 5.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.000 RON | 32.000 RON | 13.315 RON | 15.257 RON | 18.685 RON | 32.081 RON | 2.805 RON | 29.276 RON | −110.023 RON | 142.600 RON | 0 RON | 19.883 RON | 0 RON | 496 RON | 0 |
| 2024 | 74.700 RON | 74.700 RON | 68.095 RON | 343 RON | 6.605 RON | 204.425 RON | 187.537 RON | 16.888 RON | −109.680 RON | 316.171 RON | 0 RON | 8.367 RON | 0 RON | 2.066 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 55.921 RON | −55.921 RON | −55.921 RON | 162.774 RON | 152.029 RON | 10.745 RON | −165.601 RON | 329.087 RON | 0 RON | 9.866 RON | 0 RON | 712 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCOBERCIA OCTAVIAN
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−165.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−55,9 K RON
Total Active 2025
162,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,0 K RON | 74,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,0 K RON | 74,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 26,2 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | 13,3 K RON | 68,1 K RON | 55,9 K RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −26,2 K RON | −22,0 K RON | 0 RON | 15,3 K RON | 343 RON | −55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,0 K RON (93.4%)
Active circulante10,7 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar879 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,8 K RON | 43,4 K RON | 269,3% |
| 2020 | 123,3 K RON | 26,9 K RON | 457,9% |
| 2021 | 128,8 K RON | 10,4 K RON | 1.236,5% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 142,6 K RON | 32,1 K RON | 444,5% |
| 2024 | 316,2 K RON | 204,4 K RON | 154,7% |
| 2025 | 329,1 K RON | 162,8 K RON | 202,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,0 K RON | 74,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −26,2 K RON | −22,0 K RON | 0 RON | 15,3 K RON | 343 RON | −55,9 K RON | ▼ 16.403,5% |
| Total active | 43,4 K RON | 26,9 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 32,1 K RON | 204,4 K RON | 162,8 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −70,1 K RON | −96,4 K RON | −118,4 K RON | 0 RON | −110,0 K RON | −109,7 K RON | −165,6 K RON | ▼ 51,0% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 123,3 K RON | 128,8 K RON | 0 RON | 142,6 K RON | 316,2 K RON | 329,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | 0,21 | 0,05 | 0,03 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 50,86 | 0,46 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 27 | 42 | 32 | 15 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.