S-ESTATES S.R.L.

CUI: 49177693 J35/4556/2023 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49177693
Cod înmatriculare J35/4556/2023
EUID ROONRC.J35/4556/2023
Data înmatriculării 2023-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERENCZES, 39, 307160, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: FERENCZES
Număr: 39
Cod poștal: 307160
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.200 RON −1.200 RON −1.200 RON 200 RON 0 RON 200 RON −1.000 RON 1.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 181.122 RON 181.636 RON 55.800 RON 106.105 RON 125.836 RON 127.855 RON 17.502 RON 110.353 RON 105.105 RON 22.750 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 229.418 RON 230.436 RON 94.344 RON 115.406 RON 136.092 RON 1.205.373 RON 1.052.328 RON 153.045 RON 113.432 RON 1.091.941 RON 12.765 RON 118.335 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA BOGDAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,4 K RON
Rezultat Net 2025
115,4 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 181,1 K RON 229,4 K RON
Venituri totale 0 RON 181,6 K RON 230,4 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 55,8 K RON 94,3 K RON
Rezultat net −1,2 K RON 106,1 K RON 115,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,05 M RON (87.3%)
Active circulante153,0 K RON (12.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,8 K RON
Creanțe118,3 K RON
Numerar21,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,97
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 1,94
Durata încasare (zile) 188

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,3%
Marjă netă
50,3%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,2 K RON 200 RON 600,0%
2024 22,8 K RON 127,9 K RON 17,8%
2025 1,09 M RON 1,21 M RON 90,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 181,1 K RON 229,4 K RON ▲ 26,7%
Rezultat net −1,2 K RON 106,1 K RON 115,4 K RON ▲ 8,8%
Total active 200 RON 127,9 K RON 1,21 M RON ▲ 842,8%
Capitaluri proprii −1,0 K RON 105,1 K RON 113,4 K RON ▲ 7,9%
Datorii totale 1,2 K RON 22,8 K RON 1,09 M RON ▲ 4.699,7%
Lichiditate curentă 0,17 4,85 0,14 ▼ 97,1%
Marjă netă (%) – 58,58 50,30 ▼ 14,1%
Scor bonitate 22 95 56 ▼ 41,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.