SOM TEHNIC DESIGN S.R.L.
CUI: 42015716
J35/4560/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42015716
Cod înmatriculare
J35/4560/2019
EUID
ROONRC.J35/4560/2019
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 1 DECEMBRIE, 86, 4, 300578
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
86
Apartament:
4
Cod poștal:
300578
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 133 RON | −133 RON | −133 RON | 567 RON | 0 RON | 567 RON | 67 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 700 RON | 700 RON | 5.351 RON | −4.672 RON | −4.651 RON | 10.216 RON | 2.748 RON | 7.468 RON | −4.605 RON | 14.821 RON | 6.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.757 RON | 35.757 RON | 25.208 RON | 9.476 RON | 10.549 RON | 6.410 RON | 2.278 RON | 4.132 RON | 4.871 RON | 1.539 RON | 3.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.857 RON | 22.857 RON | 14.154 RON | 8.017 RON | 8.703 RON | 13.624 RON | 1.846 RON | 11.778 RON | 12.888 RON | 736 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.281 RON | 54.281 RON | 45.450 RON | 7.376 RON | 8.831 RON | 9.045 RON | 1.374 RON | 7.671 RON | 7.616 RON | 1.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 77.720 RON | 77.720 RON | 66.183 RON | 10.760 RON | 11.537 RON | 29.833 RON | 903 RON | 28.930 RON | 18.376 RON | 11.457 RON | 386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 29.051 RON | 29.051 RON | 71.387 RON | −42.627 RON | −42.336 RON | 34.131 RON | 432 RON | 33.699 RON | −24.251 RON | 58.382 RON | 31.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN MIHAI
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,1 K RON
Rezultat Net 2025
−42,6 K RON
Total Active 2025
34,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 700 RON | 35,8 K RON | 22,9 K RON | 54,3 K RON | 77,7 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 700 RON | 35,8 K RON | 22,9 K RON | 54,3 K RON | 77,7 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 133 RON | 5,4 K RON | 25,2 K RON | 14,2 K RON | 45,5 K RON | 66,2 K RON | 71,4 K RON |
| Rezultat net | −133 RON | −4,7 K RON | 9,5 K RON | 8,0 K RON | 7,4 K RON | 10,8 K RON | −42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate432 RON (1.3%)
Active circulante33,7 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 394 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-145,7%
Marjă netă
-146,7%
ROA
-124,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 567 RON | 88,2% |
| 2020 | 14,8 K RON | 10,2 K RON | 145,1% |
| 2021 | 1,5 K RON | 6,4 K RON | 24,0% |
| 2022 | 736 RON | 13,6 K RON | 5,4% |
| 2023 | 1,4 K RON | 9,0 K RON | 15,8% |
| 2024 | 11,5 K RON | 29,8 K RON | 38,4% |
| 2025 | 58,4 K RON | 34,1 K RON | 171,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 700 RON | 35,8 K RON | 22,9 K RON | 54,3 K RON | 77,7 K RON | 29,1 K RON | ▼ 62,6% |
| Rezultat net | −133 RON | −4,7 K RON | 9,5 K RON | 8,0 K RON | 7,4 K RON | 10,8 K RON | −42,6 K RON | ▼ 496,2% |
| Total active | 567 RON | 10,2 K RON | 6,4 K RON | 13,6 K RON | 9,0 K RON | 29,8 K RON | 34,1 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 67 RON | −4,6 K RON | 4,9 K RON | 12,9 K RON | 7,6 K RON | 18,4 K RON | −24,3 K RON | ▼ 232,0% |
| Datorii totale | 500 RON | 14,8 K RON | 1,5 K RON | 736 RON | 1,4 K RON | 11,5 K RON | 58,4 K RON | ▲ 409,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,50 | 2,68 | 16,00 | 5,37 | 2,53 | 0,58 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | – | -667,43 | 26,50 | 35,07 | 13,59 | 13,84 | -146,73 | ▼ 1.160,2% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 100 | 87 | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.