GEO&LILI CONST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEVER BOCU, 39, 3, 62/A, 300278, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 299.399 RON | 299.399 RON | 96.655 RON | 199.750 RON | 202.744 RON | 220.409 RON | 161 RON | 220.248 RON | 199.950 RON | 20.459 RON | 0 RON | 10.111 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 408.161 RON | 408.218 RON | 233.396 RON | 170.740 RON | 174.822 RON | 474.094 RON | 0 RON | 474.094 RON | 370.690 RON | 83.404 RON | 0 RON | 28.000 RON | 20.000 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 408,2 K RON |
| Venituri totale | 299,4 K RON | 408,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,7 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | 199,8 K RON | 170,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 516,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,58 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,5 K RON | 220,4 K RON | 9,3% |
| 2023 | 83,4 K RON | 474,1 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,4 K RON | 408,2 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | 199,8 K RON | 170,7 K RON | ▼ 14,5% |
| Total active | 220,4 K RON | 474,1 K RON | ▲ 115,1% |
| Capitaluri proprii | 200,0 K RON | 370,7 K RON | ▲ 85,4% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 83,4 K RON | ▲ 307,7% |
| Lichiditate curentă | 10,77 | 5,68 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 66,72 | 41,83 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (170,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 516,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.