RE-CREATIE AFTERSCHOOL JUNIOR S.R.L.
CUI: 49177570
J35/4561/2023
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49177570
Cod înmatriculare
J35/4561/2023
EUID
ROONRC.J35/4561/2023
Data înmatriculării
2023-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, ANKARA, 5, 307285, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
ANKARA
Număr:
5
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.420 RON | 20.420 RON | 4.913 RON | 15.307 RON | 15.507 RON | 19.577 RON | 0 RON | 19.577 RON | 15.507 RON | 4.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.475 RON | 169.645 RON | 166.135 RON | 2.064 RON | 3.510 RON | 20.185 RON | 0 RON | 20.185 RON | 17.571 RON | 10.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.700 RON | 2 |
| 2025 | 224.030 RON | 224.088 RON | 227.959 RON | −6.000 RON | −3.871 RON | 10.747 RON | 0 RON | 10.747 RON | 6.017 RON | 13.484 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 8.754 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORTAN TEREZIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 169,5 K RON | 224,0 K RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 169,6 K RON | 224,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 166,1 K RON | 228,0 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 2,1 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4 RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56.007,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-55,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,1 K RON | 19,6 K RON | 20,8% |
| 2024 | 10,3 K RON | 20,2 K RON | 51,1% |
| 2025 | 13,5 K RON | 10,7 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 169,5 K RON | 224,0 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 2,1 K RON | −6,0 K RON | ▼ 390,7% |
| Total active | 19,6 K RON | 20,2 K RON | 10,7 K RON | ▼ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 17,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 10,3 K RON | 13,5 K RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 4,81 | 1,96 | 0,80 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 74,96 | 1,22 | -2,68 | ▼ 319,7% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.