TALMEV SRL
CUI: 8534004
J35/456/1996
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8534004
Cod înmatriculare
J35/456/1996
EUID
ROONRC.J35/456/1996
Data înmatriculării
1996-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. DALIEI, 15/A, 0300092
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. DALIEI
Număr:
15/A
Cod poștal:
0300092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.941 RON | 91.941 RON | 108.520 RON | −17.499 RON | −16.579 RON | 424.176 RON | 383.640 RON | 40.536 RON | 291.073 RON | 133.103 RON | 36.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.349 RON | 42.349 RON | 60.210 RON | −18.443 RON | −17.861 RON | 390.256 RON | 369.407 RON | 20.849 RON | 272.630 RON | 117.626 RON | 20.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.343 RON | 40.343 RON | 45.798 RON | −5.880 RON | −5.455 RON | 366.699 RON | 355.174 RON | 11.525 RON | 266.750 RON | 99.949 RON | 11.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.544 RON | 74.544 RON | 59.779 RON | 12.528 RON | 14.765 RON | 357.361 RON | 340.940 RON | 16.421 RON | 279.278 RON | 78.083 RON | 15.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.440 RON | 82.440 RON | 79.502 RON | 2.002 RON | 2.938 RON | 352.448 RON | 326.706 RON | 25.742 RON | 281.281 RON | 71.167 RON | 25.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.155 RON | 70.003 RON | 85.021 RON | −15.018 RON | −15.018 RON | 412.193 RON | 381.720 RON | 30.473 RON | 266.262 RON | 145.931 RON | 27.095 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU ANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.018 RON)
Cifra de Afaceri 2024
63,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
412,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 42,3 K RON | 40,3 K RON | 74,5 K RON | 82,4 K RON | 63,2 K RON |
| Venituri totale | 91,9 K RON | 42,3 K RON | 40,3 K RON | 74,5 K RON | 82,4 K RON | 70,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,5 K RON | 60,2 K RON | 45,8 K RON | 59,8 K RON | 79,5 K RON | 85,0 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −18,4 K RON | −5,9 K RON | 12,5 K RON | 2,0 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate381,7 K RON (92.6%)
Active circulante30,5 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,1 K RON
Creanțe15 RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,33 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.210,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,1 K RON | 424,2 K RON | 31,4% |
| 2020 | 117,6 K RON | 390,3 K RON | 30,1% |
| 2021 | 99,9 K RON | 366,7 K RON | 27,3% |
| 2022 | 78,1 K RON | 357,4 K RON | 21,9% |
| 2023 | 71,2 K RON | 352,4 K RON | 20,2% |
| 2024 | 145,9 K RON | 412,2 K RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 42,3 K RON | 40,3 K RON | 74,5 K RON | 82,4 K RON | 63,2 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −18,4 K RON | −5,9 K RON | 12,5 K RON | 2,0 K RON | −15,0 K RON | ▼ 850,1% |
| Total active | 424,2 K RON | 390,3 K RON | 366,7 K RON | 357,4 K RON | 352,4 K RON | 412,2 K RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 291,1 K RON | 272,6 K RON | 266,8 K RON | 279,3 K RON | 281,3 K RON | 266,3 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 133,1 K RON | 117,6 K RON | 99,9 K RON | 78,1 K RON | 71,2 K RON | 145,9 K RON | ▲ 105,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,18 | 0,12 | 0,21 | 0,36 | 0,21 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | -19,03 | -43,55 | -14,58 | 16,81 | 2,43 | -23,78 | ▼ 1.078,6% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 42 | 78 | 63 | 35 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.