SIS CLINIQUE S.R.L.
CUI: 40310582
J35/4566/2018
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40310582
Cod înmatriculare
J35/4566/2018
EUID
ROONRC.J35/4566/2018
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TIMIŞ, 77A, 307220, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TIMIŞ
Număr:
77A
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.728 RON | 73.728 RON | 49.339 RON | 23.374 RON | 24.389 RON | 45.423 RON | 1.043 RON | 44.380 RON | 23.574 RON | 21.849 RON | 29.647 RON | 1.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.179 RON | 89.934 RON | 95.177 RON | −6.065 RON | −5.243 RON | 85.003 RON | 13.610 RON | 71.393 RON | 17.509 RON | 67.494 RON | 59.540 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 144.855 RON | 144.855 RON | 168.581 RON | −25.174 RON | −23.726 RON | 323.394 RON | 225.225 RON | 98.169 RON | −7.664 RON | 331.058 RON | 53.978 RON | 38.649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 140.749 RON | 140.749 RON | 170.885 RON | −31.543 RON | −30.136 RON | 282.395 RON | 197.214 RON | 85.181 RON | −39.207 RON | 321.602 RON | 39.581 RON | 22.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
MATEI OANA FLORINA GRAŢIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
LUNGU ANDRA LAVINIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MUNGIU CORA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−39.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
140,7 K RON
Rezultat Net 2022
−31,5 K RON
Total Active 2022
282,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 82,2 K RON | 144,9 K RON | 140,7 K RON |
| Venituri totale | 73,7 K RON | 89,9 K RON | 144,9 K RON | 140,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 95,2 K RON | 168,6 K RON | 170,9 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −6,1 K RON | −25,2 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 176,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−39.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,2 K RON (69.8%)
Active circulante85,2 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 45,4 K RON | 48,1% |
| 2020 | 67,5 K RON | 85,0 K RON | 79,4% |
| 2021 | 331,1 K RON | 323,4 K RON | 102,4% |
| 2022 | 321,6 K RON | 282,4 K RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 82,2 K RON | 144,9 K RON | 140,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −6,1 K RON | −25,2 K RON | −31,5 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 45,4 K RON | 85,0 K RON | 323,4 K RON | 282,4 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | 17,5 K RON | −7,7 K RON | −39,2 K RON | ▼ 411,6% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 67,5 K RON | 331,1 K RON | 321,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 1,06 | 0,30 | 0,26 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 31,70 | -7,38 | -17,38 | -22,41 | ▼ 28,9% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.