AUTO PAU MOBILE TIM S.R.L.
CUI: 40316267
J35/4583/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40316267
Cod înmatriculare
J35/4583/2018
EUID
ROONRC.J35/4583/2018
Data înmatriculării
2018-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE LEONARD, 11/A, 1, 300493
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NICOLAE LEONARD
Număr:
11/A
Apartament:
1
Cod poștal:
300493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.180 RON | −1.180 RON | −1.180 RON | 376 RON | 0 RON | 376 RON | −1.007 RON | 1.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 191.215 RON | 228.660 RON | 257.624 RON | −30.891 RON | −28.964 RON | 172.615 RON | 134.522 RON | 38.093 RON | −31.898 RON | 35.876 RON | 37.433 RON | 500 RON | 168.637 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 294.956 RON | 343.626 RON | 429.417 RON | −88.920 RON | −85.791 RON | 126.898 RON | 95.652 RON | 31.246 RON | −120.818 RON | 119.247 RON | 141.020 RON | −110.949 RON | 128.469 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAU MARIUS ADRIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−120.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−88.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
295,0 K RON
Rezultat Net 2021
−88,9 K RON
Total Active 2021
126,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 191,2 K RON | 295,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 228,7 K RON | 343,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 257,6 K RON | 429,4 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −30,9 K RON | −88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 457,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−120.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,92 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,7 K RON (75.4%)
Active circulante31,2 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 376 RON | 367,8% |
| 2020 | 35,9 K RON | 172,6 K RON | 20,8% |
| 2021 | 119,2 K RON | 126,9 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 191,2 K RON | 295,0 K RON | ▲ 54,3% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −30,9 K RON | −88,9 K RON | ▼ 187,9% |
| Total active | 376 RON | 172,6 K RON | 126,9 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −31,9 K RON | −120,8 K RON | ▼ 278,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 35,9 K RON | 119,2 K RON | ▲ 232,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 1,06 | 0,26 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | – | -16,16 | -30,15 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 22 | 31 | 19 | ▼ 38,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.