MODULARIZ TECH SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46915117
J35/4583/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46915117
Cod înmatriculare
J35/4583/2022
EUID
ROONRC.J35/4583/2022
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ROMANILOR, 14, 5, 300100, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ROMANILOR
Număr:
14
Apartament:
5
Cod poștal:
300100
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 800 RON | 800 RON | 5.110 RON | −4.334 RON | −4.310 RON | 9.527 RON | 3.918 RON | 5.609 RON | −4.134 RON | 13.661 RON | 1.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.900 RON | 8.988 RON | 50.674 RON | −41.775 RON | −41.686 RON | 47.748 RON | 19.020 RON | 28.728 RON | −45.885 RON | 93.633 RON | 6.615 RON | 1.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.000 RON | 63.018 RON | 71.200 RON | −8.812 RON | −8.182 RON | 69.773 RON | 24.877 RON | 44.896 RON | −54.697 RON | 124.470 RON | 170 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.000 RON | 97.181 RON | 81.793 RON | 12.508 RON | 15.388 RON | 110.581 RON | 19.136 RON | 91.445 RON | −42.189 RON | 152.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORDEVIC RASTKO
administrator
BEOGRAD, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
110,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 8,9 K RON | 63,0 K RON | 96,0 K RON |
| Venituri totale | 800 RON | 9,0 K RON | 63,0 K RON | 97,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 50,7 K RON | 71,2 K RON | 81,8 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −41,8 K RON | −8,8 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (17.3%)
Active circulante91,4 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar91,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,0%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,7 K RON | 9,5 K RON | 143,4% |
| 2023 | 93,6 K RON | 47,7 K RON | 196,1% |
| 2024 | 124,5 K RON | 69,8 K RON | 178,4% |
| 2025 | 152,8 K RON | 110,6 K RON | 138,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 8,9 K RON | 63,0 K RON | 96,0 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −41,8 K RON | −8,8 K RON | 12,5 K RON | ▲ 241,9% |
| Total active | 9,5 K RON | 47,7 K RON | 69,8 K RON | 110,6 K RON | ▲ 58,5% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −45,9 K RON | −54,7 K RON | −42,2 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 93,6 K RON | 124,5 K RON | 152,8 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,31 | 0,36 | 0,60 | ▲ 66,0% |
| Marjă netă (%) | -541,75 | -469,38 | -13,99 | 13,03 | ▲ 193,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.