MOGA'S DREAM FOOD S.R.L.
CUI: 38567704
J35/4592/2017
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38567704
Cod înmatriculare
J35/4592/2017
EUID
ROONRC.J35/4592/2017
Data înmatriculării
2017-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 169A, 307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 376.971 RON | 451.448 RON | 337.081 RON | 110.598 RON | 114.367 RON | 116.120 RON | 1.825 RON | 114.295 RON | 34.827 RON | 81.293 RON | 64.171 RON | 28.863 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 208.723 RON | 208.723 RON | 191.778 RON | 14.988 RON | 16.945 RON | 253.610 RON | 1.825 RON | 251.785 RON | 50.245 RON | 203.365 RON | 76.124 RON | 82.662 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 247.838 RON | 293.143 RON | 371.350 RON | −80.919 RON | −78.207 RON | 28.381 RON | 0 RON | 28.381 RON | −35.926 RON | 64.307 RON | 215 RON | 9.006 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 173.748 RON | 177.733 RON | 90.449 RON | 85.579 RON | 87.284 RON | 94.467 RON | 0 RON | 94.467 RON | 49.652 RON | 44.815 RON | 582 RON | 33.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.825 RON | 94.361 RON | 69.187 RON | 23.862 RON | 25.174 RON | 64.925 RON | 0 RON | 64.925 RON | 24.102 RON | 40.823 RON | 0 RON | 64.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 40.435 RON | 0 RON | 40.435 RON | −356 RON | 40.791 RON | 0 RON | 40.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA ANDREI SERGIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−600 RON
Total Active 2024
40,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,0 K RON | 208,7 K RON | 247,8 K RON | 173,7 K RON | 90,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 451,4 K RON | 208,7 K RON | 293,1 K RON | 177,7 K RON | 94,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 337,1 K RON | 191,8 K RON | 371,4 K RON | 90,4 K RON | 69,2 K RON | 600 RON |
| Rezultat net | 110,6 K RON | 15,0 K RON | −80,9 K RON | 85,6 K RON | 23,9 K RON | −600 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −48,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,4 K RON
Numerar64 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,3 K RON | 116,1 K RON | 70,0% |
| 2020 | 203,4 K RON | 253,6 K RON | 80,2% |
| 2021 | 64,3 K RON | 28,4 K RON | 226,6% |
| 2022 | 44,8 K RON | 94,5 K RON | 47,4% |
| 2023 | 40,8 K RON | 64,9 K RON | 62,9% |
| 2024 | 40,8 K RON | 40,4 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,0 K RON | 208,7 K RON | 247,8 K RON | 173,7 K RON | 90,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 110,6 K RON | 15,0 K RON | −80,9 K RON | 85,6 K RON | 23,9 K RON | −600 RON | ▼ 102,5% |
| Total active | 116,1 K RON | 253,6 K RON | 28,4 K RON | 94,5 K RON | 64,9 K RON | 40,4 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 50,2 K RON | −35,9 K RON | 49,7 K RON | 24,1 K RON | −356 RON | ▼ 101,5% |
| Datorii totale | 81,3 K RON | 203,4 K RON | 64,3 K RON | 44,8 K RON | 40,8 K RON | 40,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,24 | 0,44 | 2,11 | 1,59 | 0,99 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 29,34 | 7,18 | -32,65 | 49,25 | 26,27 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 19 | 95 | 70 | 20 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.