DAGEO TRANS AUTO S.R.L.
CUI: 42022977
J35/4592/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42022977
Cod înmatriculare
J35/4592/2019
EUID
ROONRC.J35/4592/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COSMONAUŢILOR, 14, A, 1, 11, 300605, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COSMONAUŢILOR
Număr:
14
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
300605
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 135.150 RON | 135.150 RON | 75.306 RON | 58.568 RON | 59.844 RON | 65.936 RON | 0 RON | 65.936 RON | 58.768 RON | 7.168 RON | 1.680 RON | 17.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.700 RON | 159.700 RON | 110.823 RON | 47.470 RON | 48.877 RON | 132.508 RON | 0 RON | 132.508 RON | 106.238 RON | 26.270 RON | 1.680 RON | 11.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 226.660 RON | 226.660 RON | 141.554 RON | 83.179 RON | 85.106 RON | 232.898 RON | 0 RON | 232.898 RON | 83.419 RON | 149.479 RON | 0 RON | 53.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 242.021 RON | 242.021 RON | 147.685 RON | 92.279 RON | 94.336 RON | 168.816 RON | 0 RON | 168.816 RON | 149.698 RON | 19.118 RON | 3.729 RON | 22.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.898 RON | 221.093 RON | 163.172 RON | 56.041 RON | 57.921 RON | 219.499 RON | 35.280 RON | 184.219 RON | 205.739 RON | 18.064 RON | 0 RON | 24.461 RON | 0 RON | 4.304 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHELEŞEL GHEORGHE
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
220,9 K RON
Rezultat Net 2024
56,0 K RON
Total Active 2024
219,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,2 K RON | 159,7 K RON | 226,7 K RON | 242,0 K RON | 220,9 K RON |
| Venituri totale | 135,2 K RON | 159,7 K RON | 226,7 K RON | 242,0 K RON | 221,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,3 K RON | 110,8 K RON | 141,6 K RON | 147,7 K RON | 163,2 K RON |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 47,5 K RON | 83,2 K RON | 92,3 K RON | 56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 273,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,3 K RON (16.1%)
Active circulante184,2 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,5 K RON
Numerar159,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
25,4%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,2 K RON | 65,9 K RON | 10,9% |
| 2021 | 26,3 K RON | 132,5 K RON | 19,8% |
| 2022 | 149,5 K RON | 232,9 K RON | 64,2% |
| 2023 | 19,1 K RON | 168,8 K RON | 11,3% |
| 2024 | 18,1 K RON | 219,5 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,2 K RON | 159,7 K RON | 226,7 K RON | 242,0 K RON | 220,9 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 47,5 K RON | 83,2 K RON | 92,3 K RON | 56,0 K RON | ▼ 39,3% |
| Total active | 65,9 K RON | 132,5 K RON | 232,9 K RON | 168,8 K RON | 219,5 K RON | ▲ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 58,8 K RON | 106,2 K RON | 83,4 K RON | 149,7 K RON | 205,7 K RON | ▲ 37,4% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 26,3 K RON | 149,5 K RON | 19,1 K RON | 18,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 9,20 | 5,04 | 1,56 | 8,83 | 10,20 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 43,34 | 29,72 | 36,70 | 38,13 | 25,37 | ▼ 33,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.