TERATAI S.R.L.
CUI: 45197043
J35/4596/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45197043
Cod înmatriculare
J35/4596/2021
EUID
ROONRC.J35/4596/2021
Data înmatriculării
2021-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, General Henri Berthelot, 7, 7, 300195
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
General Henri Berthelot
Număr:
7
Apartament:
7
Cod poștal:
300195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 34.888 RON | −33.888 RON | −33.888 RON | 7.307 RON | 845 RON | 6.462 RON | −33.688 RON | 40.995 RON | 0 RON | 4.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.266 RON | 61.266 RON | 124.928 RON | −64.321 RON | −63.662 RON | 10.669 RON | 0 RON | 10.669 RON | −98.009 RON | 108.678 RON | 0 RON | 6.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 55.295 RON | 55.295 RON | 54.867 RON | −126 RON | 428 RON | 13.001 RON | 0 RON | 13.001 RON | −98.135 RON | 111.136 RON | 0 RON | 9.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.800 RON | 90.800 RON | 83.448 RON | 6.444 RON | 7.352 RON | 32.824 RON | 0 RON | 32.824 RON | −91.690 RON | 124.514 RON | 0 RON | 26.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.207 RON | 113.207 RON | 91.239 RON | 20.836 RON | 21.968 RON | 28.830 RON | 0 RON | 28.830 RON | −70.854 RON | 99.684 RON | 0 RON | 9.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU LUCIA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,2 K RON
Rezultat Net 2025
20,8 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 61,3 K RON | 55,3 K RON | 90,8 K RON | 113,2 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 61,3 K RON | 55,3 K RON | 90,8 K RON | 113,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 124,9 K RON | 54,9 K RON | 83,4 K RON | 91,2 K RON |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −64,3 K RON | −126 RON | 6,4 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,19 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
18,4%
ROA
72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,0 K RON | 7,3 K RON | 561,0% |
| 2022 | 108,7 K RON | 10,7 K RON | 1.018,6% |
| 2023 | 111,1 K RON | 13,0 K RON | 854,8% |
| 2024 | 124,5 K RON | 32,8 K RON | 379,3% |
| 2025 | 99,7 K RON | 28,8 K RON | 345,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 61,3 K RON | 55,3 K RON | 90,8 K RON | 113,2 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −64,3 K RON | −126 RON | 6,4 K RON | 20,8 K RON | ▲ 223,3% |
| Total active | 7,3 K RON | 10,7 K RON | 13,0 K RON | 32,8 K RON | 28,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −33,7 K RON | −98,0 K RON | −98,1 K RON | −91,7 K RON | −70,9 K RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 108,7 K RON | 111,1 K RON | 124,5 K RON | 99,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,10 | 0,12 | 0,26 | 0,29 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -3.388,80 | -104,99 | -0,23 | 7,10 | 18,41 | ▲ 159,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.