ROKRAFT INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 42032008
J35/4615/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42032008
Cod înmatriculare
J35/4615/2019
EUID
ROONRC.J35/4615/2019
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.068 RON | 16.068 RON | 1.600 RON | 13.986 RON | 14.468 RON | 16.268 RON | 0 RON | 16.268 RON | 14.186 RON | 2.082 RON | 0 RON | 16.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 324.316 RON | 324.806 RON | 16.955 RON | 299.082 RON | 307.851 RON | 327.529 RON | 0 RON | 327.529 RON | 313.268 RON | 14.261 RON | 0 RON | 13.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.252 RON | −7.252 RON | −7.252 RON | 327.385 RON | 0 RON | 327.385 RON | 306.016 RON | 21.369 RON | 0 RON | 13.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 473.405 RON | 474.658 RON | 100.821 RON | 369.334 RON | 373.837 RON | 756.595 RON | 0 RON | 756.595 RON | 675.350 RON | 81.245 RON | 0 RON | 21.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 663.619 RON | 664.413 RON | 226.357 RON | 431.553 RON | 438.056 RON | 1.013.252 RON | 0 RON | 1.013.252 RON | 737.569 RON | 275.683 RON | 0 RON | 744.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 13.793 RON | −13.793 RON | −13.793 RON | 313.490 RON | 10.294 RON | 303.196 RON | 9.812 RON | 303.678 RON | 0 RON | 33.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERE ORLANDO
administrator
DAKOVO, Croaţia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
313,5 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 324,3 K RON | 0 RON | 473,4 K RON | 663,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,1 K RON | 324,8 K RON | 0 RON | 474,7 K RON | 664,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 17,0 K RON | 7,3 K RON | 100,8 K RON | 226,4 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 299,1 K RON | −7,3 K RON | 369,3 K RON | 431,6 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (3.3%)
Active circulante303,2 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,0 K RON
Numerar269,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 16,3 K RON | 12,8% |
| 2020 | 14,3 K RON | 327,5 K RON | 4,4% |
| 2021 | 21,4 K RON | 327,4 K RON | 6,5% |
| 2022 | 81,2 K RON | 756,6 K RON | 10,7% |
| 2023 | 275,7 K RON | 1,01 M RON | 27,2% |
| 2024 | 303,7 K RON | 313,5 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,1 K RON | 324,3 K RON | 0 RON | 473,4 K RON | 663,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 299,1 K RON | −7,3 K RON | 369,3 K RON | 431,6 K RON | −13,8 K RON | ▼ 103,2% |
| Total active | 16,3 K RON | 327,5 K RON | 327,4 K RON | 756,6 K RON | 1,01 M RON | 313,5 K RON | ▼ 69,1% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 313,3 K RON | 306,0 K RON | 675,4 K RON | 737,6 K RON | 9,8 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 14,3 K RON | 21,4 K RON | 81,2 K RON | 275,7 K RON | 303,7 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 7,81 | 22,97 | 15,32 | 9,31 | 3,68 | 1,00 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | 87,04 | 92,22 | – | 78,02 | 65,03 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 87 | 95 | 26 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.