JUST CATHE & NICOLA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR ISTVAN ANDREI, 10, C, 12, 300687, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.710 RON | 69.783 RON | 96.051 RON | −26.995 RON | −26.268 RON | 41.535 RON | 31.464 RON | 10.071 RON | 20.249 RON | 21.286 RON | 0 RON | 3.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 325.906 RON | 325.914 RON | 307.478 RON | 11.828 RON | 18.436 RON | 166.632 RON | 21.952 RON | 144.680 RON | 32.076 RON | 134.556 RON | 462 RON | 70.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 325,9 K RON |
| Venituri totale | 69,8 K RON | 325,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,1 K RON | 307,5 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 588,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 705,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,3 K RON | 41,5 K RON | 51,3% |
| 2020 | 134,6 K RON | 166,6 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 325,9 K RON | ▲ 411,5% |
| Rezultat net | −27,0 K RON | 11,8 K RON | ▲ 143,8% |
| Total active | 41,5 K RON | 166,6 K RON | ▲ 301,2% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 32,1 K RON | ▲ 58,4% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 134,6 K RON | ▲ 532,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,08 | ▲ 127,3% |
| Marjă netă (%) | -42,37 | 3,63 | ▲ 108,6% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | ▲ 89,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (11,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.