D & M CONSTRUCCIONES 97 S.R.L.
CUI: 46951659
J35/4679/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46951659
Cod înmatriculare
J35/4679/2022
EUID
ROONRC.J35/4679/2022
Data înmatriculării
2022-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Russu Şirianu, 31, A, A, 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Russu Şirianu
Număr:
31
Bloc:
A
Scară:
A
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 218 RON | 5.336 RON | −5.118 RON | −5.118 RON | 245.282 RON | 221.103 RON | 24.179 RON | −4.918 RON | 250.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 193.590 RON | 249.173 RON | −55.583 RON | −55.583 RON | 570.727 RON | 416.759 RON | 153.968 RON | −60.502 RON | 631.229 RON | 0 RON | 58.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 351.910 RON | 322.322 RON | 29.588 RON | 29.588 RON | 880.871 RON | 767.752 RON | 113.119 RON | −30.914 RON | 911.785 RON | 0 RON | 94.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.336 RON | 14.341 RON | 31.152 RON | −16.811 RON | −16.811 RON | 895.986 RON | 767.085 RON | 128.901 RON | −47.725 RON | 943.711 RON | 0 RON | 116.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMAN DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
IUGA IRINA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.811 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,3 K RON
Rezultat Net 2025
−16,8 K RON
Total Active 2025
896,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,3 K RON |
| Venituri totale | 218 RON | 193,6 K RON | 351,9 K RON | 14,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 249,2 K RON | 322,3 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −55,6 K RON | 29,6 K RON | −16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate767,1 K RON (85.6%)
Active circulante128,9 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,3 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.960 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,3%
Marjă netă
-117,3%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 250,2 K RON | 245,3 K RON | 102,0% |
| 2023 | 631,2 K RON | 570,7 K RON | 110,6% |
| 2024 | 911,8 K RON | 880,9 K RON | 103,5% |
| 2025 | 943,7 K RON | 896,0 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,3 K RON | – |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −55,6 K RON | 29,6 K RON | −16,8 K RON | ▼ 156,8% |
| Total active | 245,3 K RON | 570,7 K RON | 880,9 K RON | 896,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −60,5 K RON | −30,9 K RON | −47,7 K RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 250,2 K RON | 631,2 K RON | 911,8 K RON | 943,7 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,24 | 0,12 | 0,14 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -117,26 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.