TIMMOBIL PLAZA SRL
CUI: 34165194
J35/468/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34165194
Cod înmatriculare
J35/468/2015
EUID
ROONRC.J35/468/2015
Data înmatriculării
2015-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, UNIRII, 8, 1, 11, 300085, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
UNIRII
Număr:
8
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
300085
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.916 RON | 86.611 RON | 113.770 RON | −29.616 RON | −27.159 RON | 978.997 RON | 920.716 RON | 58.281 RON | 145.532 RON | 833.465 RON | 0 RON | 47.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.309 RON | 91.556 RON | 111.574 RON | −22.593 RON | −20.018 RON | 966.764 RON | 902.569 RON | 64.195 RON | 122.939 RON | 843.825 RON | 0 RON | 64.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.732 RON | 96.315 RON | 48.061 RON | 45.470 RON | 48.254 RON | 976.393 RON | 886.751 RON | 89.642 RON | 168.409 RON | 807.984 RON | 0 RON | 52.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.250 RON | 177.258 RON | 70.668 RON | 102.428 RON | 106.590 RON | 979.000 RON | 868.423 RON | 110.577 RON | 270.837 RON | 708.163 RON | 0 RON | 32.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.371 RON | 102.466 RON | 48.122 RON | 46.936 RON | 54.344 RON | 980.807 RON | 850.096 RON | 130.711 RON | 317.773 RON | 663.034 RON | 0 RON | 70.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.160 RON | 113.467 RON | 28.588 RON | 73.622 RON | 84.879 RON | 1.263.886 RON | 1.213.393 RON | 50.493 RON | 391.395 RON | 872.789 RON | 0 RON | 41.553 RON | 0 RON | 298 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AGAZZANI PAOLA
administrator
OSTIGLIA (MN), Italia
ALDEGHERI GIORGIO
administrator
SUSTIENTE (MN), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
112,2 K RON
Rezultat Net 2024
73,6 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 89,3 K RON | 94,7 K RON | 163,3 K RON | 97,4 K RON | 112,2 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 91,6 K RON | 96,3 K RON | 177,3 K RON | 102,5 K RON | 113,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,8 K RON | 111,6 K RON | 48,1 K RON | 70,7 K RON | 48,1 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −22,6 K RON | 45,5 K RON | 102,4 K RON | 46,9 K RON | 73,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (96%)
Active circulante50,5 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,6 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,7%
Marjă netă
65,6%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 833,5 K RON | 979,0 K RON | 85,1% |
| 2020 | 843,8 K RON | 966,8 K RON | 87,3% |
| 2021 | 808,0 K RON | 976,4 K RON | 82,8% |
| 2022 | 708,2 K RON | 979,0 K RON | 72,3% |
| 2023 | 663,0 K RON | 980,8 K RON | 67,6% |
| 2024 | 872,8 K RON | 1,26 M RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 89,3 K RON | 94,7 K RON | 163,3 K RON | 97,4 K RON | 112,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −22,6 K RON | 45,5 K RON | 102,4 K RON | 46,9 K RON | 73,6 K RON | ▲ 56,9% |
| Total active | 979,0 K RON | 966,8 K RON | 976,4 K RON | 979,0 K RON | 980,8 K RON | 1,26 M RON | ▲ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 145,5 K RON | 122,9 K RON | 168,4 K RON | 270,8 K RON | 317,8 K RON | 391,4 K RON | ▲ 23,2% |
| Datorii totale | 833,5 K RON | 843,8 K RON | 808,0 K RON | 708,2 K RON | 663,0 K RON | 872,8 K RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,06 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | -36,15 | -25,30 | 48,00 | 62,74 | 48,20 | 65,64 | ▲ 36,2% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 68 | 68 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.