TESSERACT INDUSTRIES S.R.L.

CUI: 49225642 J35/4691/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49225642
Cod înmatriculare J35/4691/2023
EUID ROONRC.J35/4691/2023
Data înmatriculării 2023-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, GRIGORE ALEXANDRESCU, 160, 2, 9

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr: 160
Etaj: 2
Apartament: 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.040 RON 39.040 RON 562 RON 38.096 RON 38.478 RON 39.240 RON 0 RON 39.240 RON 38.296 RON 944 RON 0 RON 39.240 RON 0 RON 0 RON 1
2024 210.080 RON 210.080 RON 78.668 RON 125.235 RON 131.412 RON 130.498 RON 16.146 RON 114.352 RON 125.435 RON 5.276 RON 0 RON 108.391 RON 0 RON 213 RON 1
2025 198.560 RON 198.745 RON 71.728 RON 121.173 RON 127.017 RON 126.427 RON 11.006 RON 115.421 RON 121.413 RON 5.014 RON 0 RON 102.773 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURUNTIA ANDREI-CRISTIAN
administrator
Comuna Melineşti, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
198,6 K RON
Rezultat Net 2025
121,2 K RON
Total Active 2025
126,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,0 K RON 210,1 K RON 198,6 K RON
Venituri totale 39,0 K RON 210,1 K RON 198,7 K RON
Cheltuieli totale 562 RON 78,7 K RON 71,7 K RON
Rezultat net 38,1 K RON 125,2 K RON 121,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 23,02 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 23,02 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 25,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,0 K RON (8.7%)
Active circulante115,4 K RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe102,8 K RON
Numerar12,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,93
Durata încasare (zile) 189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,0%
Marjă netă
61,0%
ROA
95,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 944 RON 39,2 K RON 2,4%
2024 5,3 K RON 130,5 K RON 4,0%
2025 5,0 K RON 126,4 K RON 4,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,0 K RON 210,1 K RON 198,6 K RON ▼ 5,5%
Rezultat net 38,1 K RON 125,2 K RON 121,2 K RON ▼ 3,2%
Total active 39,2 K RON 130,5 K RON 126,4 K RON ▼ 3,1%
Capitaluri proprii 38,3 K RON 125,4 K RON 121,4 K RON ▼ 3,2%
Datorii totale 944 RON 5,3 K RON 5,0 K RON ▼ 5,0%
Lichiditate curentă 41,57 21,67 23,02 ▲ 6,2%
Marjă netă (%) 97,58 59,61 61,03 ▲ 2,4%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (23.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.