A-LIST ESTATES 168 S.R.L.
CUI: 38858002
J35/471/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38858002
Cod înmatriculare
J35/471/2018
EUID
ROONRC.J35/471/2018
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE IVAN, 7A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.204 RON | 146.126 RON | 143.216 RON | 1.298 RON | 2.910 RON | 20.950 RON | 0 RON | 20.950 RON | 2.097 RON | 18.853 RON | 0 RON | 9.196 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 158.000 RON | 158.000 RON | 136.208 RON | 20.673 RON | 21.792 RON | 32.031 RON | 0 RON | 32.031 RON | 22.771 RON | 9.260 RON | 0 RON | 26.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 115.700 RON | 115.700 RON | 98.237 RON | 16.445 RON | 17.463 RON | 49.296 RON | 0 RON | 49.296 RON | 39.216 RON | 10.080 RON | 0 RON | 16.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 152.125 RON | 152.125 RON | 138.126 RON | 12.676 RON | 13.999 RON | 49.498 RON | 0 RON | 49.498 RON | 39.545 RON | 9.953 RON | 0 RON | 36.545 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 22.780 RON | 22.780 RON | 43.715 RON | −21.163 RON | −20.935 RON | 18.382 RON | 0 RON | 18.382 RON | 18.382 RON | 0 RON | 0 RON | 9.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 27.814 RON | −27.814 RON | −27.814 RON | 532.241 RON | 0 RON | 532.241 RON | −18.889 RON | 551.130 RON | 522.491 RON | 2.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAIA ANDREEA-ANDRADA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−27,8 K RON
Total Active 2024
532,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 158,0 K RON | 115,7 K RON | 152,1 K RON | 22,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 146,1 K RON | 158,0 K RON | 115,7 K RON | 152,1 K RON | 22,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 143,2 K RON | 136,2 K RON | 98,2 K RON | 138,1 K RON | 43,7 K RON | 27,8 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 20,7 K RON | 16,4 K RON | 12,7 K RON | −21,2 K RON | −27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante532,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri522,5 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,9 K RON | 21,0 K RON | 90,0% |
| 2020 | 9,3 K RON | 32,0 K RON | 28,9% |
| 2021 | 10,1 K RON | 49,3 K RON | 20,5% |
| 2022 | 10,0 K RON | 49,5 K RON | 20,1% |
| 2023 | 0 RON | 18,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 551,1 K RON | 532,2 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 158,0 K RON | 115,7 K RON | 152,1 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 20,7 K RON | 16,4 K RON | 12,7 K RON | −21,2 K RON | −27,8 K RON | ▼ 31,4% |
| Total active | 21,0 K RON | 32,0 K RON | 49,3 K RON | 49,5 K RON | 18,4 K RON | 532,2 K RON | ▲ 2.795,4% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 22,8 K RON | 39,2 K RON | 39,5 K RON | 18,4 K RON | −18,9 K RON | ▼ 202,8% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 9,3 K RON | 10,1 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 551,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 3,46 | 4,89 | 4,97 | – | 0,97 | – |
| Marjă netă (%) | 0,81 | 13,08 | 14,21 | 8,33 | -92,90 | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 87 | 90 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.