RSG CAFFE NIGHT S.R.L.
CUI: 38627954
J35/4719/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38627954
Cod înmatriculare
J35/4719/2017
EUID
ROONRC.J35/4719/2017
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DRUBETA, 61A, 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DRUBETA
Număr:
61A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.501 RON | 3.501 RON | 14.838 RON | −11.367 RON | −11.337 RON | 5.730 RON | 0 RON | 5.730 RON | −11.681 RON | 17.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.960 RON | 6.960 RON | 26.560 RON | −19.618 RON | −19.600 RON | 2.114 RON | 0 RON | 2.114 RON | −31.298 RON | 33.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.859 RON | 7.859 RON | 94.818 RON | −86.964 RON | −86.959 RON | 8.467 RON | 0 RON | 8.467 RON | −118.262 RON | 126.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 7.580 RON | 7.580 RON | 95.248 RON | −87.713 RON | −87.668 RON | 9.192 RON | 0 RON | 9.192 RON | −205.975 RON | 215.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 120 RON | 120 RON | 118.544 RON | −118.425 RON | −118.424 RON | 20.403 RON | 0 RON | 20.403 RON | −324.400 RON | 344.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERŢEG GHEORGHE-GABRIEL
administrator
Comuna Jilava, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−324.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−118.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1690% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
120 RON
Rezultat Net 2023
−118,4 K RON
Total Active 2023
20,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 7,0 K RON | 7,9 K RON | 7,6 K RON | 120 RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 7,0 K RON | 7,9 K RON | 7,6 K RON | 120 RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 26,6 K RON | 94,8 K RON | 95,2 K RON | 118,5 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −19,6 K RON | −87,0 K RON | −87,7 K RON | −118,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−324.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98.686,7%
Marjă netă
-98.687,5%
ROA
-580,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 5,7 K RON | 303,9% |
| 2020 | 33,4 K RON | 2,1 K RON | 1.580,5% |
| 2021 | 126,7 K RON | 8,5 K RON | 1.496,7% |
| 2022 | 215,2 K RON | 9,2 K RON | 2.340,8% |
| 2023 | 344,8 K RON | 20,4 K RON | 1.690,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 7,0 K RON | 7,9 K RON | 7,6 K RON | 120 RON | ▼ 98,4% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −19,6 K RON | −87,0 K RON | −87,7 K RON | −118,4 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 5,7 K RON | 2,1 K RON | 8,5 K RON | 9,2 K RON | 20,4 K RON | ▲ 122,0% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −31,3 K RON | −118,3 K RON | −206,0 K RON | −324,4 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 33,4 K RON | 126,7 K RON | 215,2 K RON | 344,8 K RON | ▲ 60,2% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | ▲ 38,6% |
| Marjă netă (%) | -324,68 | -281,87 | -1.106,55 | -1.157,16 | -98.687,50 | ▼ 8.428,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1690% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.