DIPLOMATICO CAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Elisabeta Rizea, 1, A, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.073 RON | 2.073 RON | 21.010 RON | −18.937 RON | −18.937 RON | 26.189 RON | 25.538 RON | 651 RON | −18.737 RON | 45.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 627 RON | 1 |
| 2023 | 98.979 RON | 98.979 RON | 90.418 RON | 8.392 RON | 8.561 RON | 21.391 RON | 15.663 RON | 5.728 RON | −10.345 RON | 32.287 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 551 RON | 1 |
| 2024 | 15.886 RON | 17.798 RON | 29.567 RON | −11.769 RON | −11.769 RON | 7.352 RON | 5.788 RON | 1.564 RON | −22.114 RON | 30.017 RON | 875 RON | 63 RON | 0 RON | 551 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 11.567 RON | 10.395 RON | 1.116 RON | 1.172 RON | 1.436 RON | 0 RON | 1.436 RON | −20.997 RON | 22.433 RON | 875 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−20.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1562.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 99,0 K RON | 15,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 99,0 K RON | 17,8 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 90,4 K RON | 29,6 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 8,4 K RON | −11,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,6 K RON | 26,2 K RON | 173,9% |
| 2023 | 32,3 K RON | 21,4 K RON | 150,9% |
| 2024 | 30,0 K RON | 7,4 K RON | 408,3% |
| 2025 | 22,4 K RON | 1,4 K RON | 1.562,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 99,0 K RON | 15,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 8,4 K RON | −11,8 K RON | 1,1 K RON | ▲ 109,5% |
| Total active | 26,2 K RON | 21,4 K RON | 7,4 K RON | 1,4 K RON | ▼ 80,5% |
| Capitaluri proprii | −18,7 K RON | −10,3 K RON | −22,1 K RON | −21,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 45,6 K RON | 32,3 K RON | 30,0 K RON | 22,4 K RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,18 | 0,05 | 0,06 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -913,51 | 8,48 | -74,08 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1562.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.