TVM LEGUME S.R.L.
CUI: 38629920
J35/4725/2017
SRL
Timiş, Sat Jamu Mare, Comuna Jamu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38629920
Cod înmatriculare
J35/4725/2017
EUID
ROONRC.J35/4725/2017
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Jamu Mare, Comuna Jamu Mare, 707, 307230
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Jamu Mare, Comuna Jamu Mare
Număr:
707
Cod poștal:
307230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.033 RON | 223.814 RON | 168.626 RON | 53.136 RON | 55.188 RON | 163.584 RON | 137.616 RON | 25.968 RON | 90.782 RON | 72.802 RON | 16.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 163.010 RON | 466.545 RON | 459.045 RON | 4.170 RON | 7.500 RON | 335.582 RON | 187.061 RON | 148.521 RON | 94.953 RON | 240.629 RON | 72.742 RON | 68.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 60.620 RON | 187.399 RON | 459.082 RON | −275.401 RON | −271.683 RON | 562.913 RON | 124.707 RON | 438.206 RON | −180.447 RON | 743.360 RON | 178.520 RON | 259.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 64.890 RON | −64.890 RON | −64.890 RON | 502.595 RON | 62.354 RON | 440.241 RON | −245.337 RON | 747.932 RON | 178.520 RON | 261.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 689 RON | 52.534 RON | −51.845 RON | −51.845 RON | 376.638 RON | −1.904 RON | 378.542 RON | −297.182 RON | 673.820 RON | 178.520 RON | 199.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚOLEA VIOREL MIHAI
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−297.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−51.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−51,8 K RON
Total Active 2023
376,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 163,0 K RON | 60,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 223,8 K RON | 466,5 K RON | 187,4 K RON | 0 RON | 689 RON |
| Cheltuieli totale | 168,6 K RON | 459,0 K RON | 459,1 K RON | 64,9 K RON | 52,5 K RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 4,2 K RON | −275,4 K RON | −64,9 K RON | −51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −88,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−297.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−1,9 K RON (-0.5%)
Active circulante378,5 K RON (100.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,5 K RON
Creanțe199,8 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,8 K RON | 163,6 K RON | 44,5% |
| 2020 | 240,6 K RON | 335,6 K RON | 71,7% |
| 2021 | 743,4 K RON | 562,9 K RON | 132,1% |
| 2022 | 747,9 K RON | 502,6 K RON | 148,8% |
| 2023 | 673,8 K RON | 376,6 K RON | 178,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 163,0 K RON | 60,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 4,2 K RON | −275,4 K RON | −64,9 K RON | −51,8 K RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 163,6 K RON | 335,6 K RON | 562,9 K RON | 502,6 K RON | 376,6 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 90,8 K RON | 95,0 K RON | −180,4 K RON | −245,3 K RON | −297,2 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 72,8 K RON | 240,6 K RON | 743,4 K RON | 747,9 K RON | 673,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 25,30 | 2,56 | -454,31 | – | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 50 | 17 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.