DIAGNOSTICA TIM S.R.L.
CUI: 40360246
J35/4744/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40360246
Cod înmatriculare
J35/4744/2018
EUID
ROONRC.J35/4744/2018
Data înmatriculării
2018-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MESTEACĂNULUI, 27A, 300410
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
27A
Cod poștal:
300410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.267 RON | 58.267 RON | 16.825 RON | 39.598 RON | 41.442 RON | 40.400 RON | 2.808 RON | 37.592 RON | 39.798 RON | 602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.099 RON | 78.099 RON | 35.388 RON | 41.441 RON | 42.711 RON | 83.529 RON | 1.721 RON | 81.808 RON | 81.239 RON | 2.290 RON | 0 RON | 13.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.190 RON | 74.190 RON | 22.441 RON | 49.723 RON | 51.749 RON | 138.415 RON | 6.284 RON | 132.131 RON | 130.963 RON | 7.452 RON | 0 RON | 54.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.260 RON | 67.260 RON | 13.660 RON | 52.140 RON | 53.600 RON | 71.217 RON | 37 RON | 71.180 RON | 52.340 RON | 18.877 RON | 0 RON | 48.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.000 RON | 60.000 RON | 75.659 RON | −16.238 RON | −15.659 RON | 29.689 RON | 37 RON | 29.652 RON | −6.603 RON | 36.292 RON | 118 RON | 7.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂBESCU OANA ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
60,0 K RON
Rezultat Net 2023
−16,2 K RON
Total Active 2023
29,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 78,1 K RON | 74,2 K RON | 67,3 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 58,3 K RON | 78,1 K RON | 74,2 K RON | 67,3 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 35,4 K RON | 22,4 K RON | 13,7 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 41,4 K RON | 49,7 K RON | 52,1 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 65,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37 RON (0.1%)
Active circulante29,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118 RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 508,47 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,53 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 602 RON | 40,4 K RON | 1,5% |
| 2020 | 2,3 K RON | 83,5 K RON | 2,7% |
| 2021 | 7,5 K RON | 138,4 K RON | 5,4% |
| 2022 | 18,9 K RON | 71,2 K RON | 26,5% |
| 2023 | 36,3 K RON | 29,7 K RON | 122,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 78,1 K RON | 74,2 K RON | 67,3 K RON | 60,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 41,4 K RON | 49,7 K RON | 52,1 K RON | −16,2 K RON | ▼ 131,1% |
| Total active | 40,4 K RON | 83,5 K RON | 138,4 K RON | 71,2 K RON | 29,7 K RON | ▼ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 39,8 K RON | 81,2 K RON | 131,0 K RON | 52,3 K RON | −6,6 K RON | ▼ 112,6% |
| Datorii totale | 602 RON | 2,3 K RON | 7,5 K RON | 18,9 K RON | 36,3 K RON | ▲ 92,3% |
| Lichiditate curentă | 62,45 | 35,72 | 17,73 | 3,77 | 0,82 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | 67,96 | 53,06 | 67,02 | 77,52 | -27,06 | ▼ 134,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.