PELTECH ELECTRO RESEARCH S.R.L.

CUI: 46995388 J35/4801/2022 SRL Timiş, Sat Otelec, Comuna Otelec
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46995388
Cod înmatriculare J35/4801/2022
EUID ROONRC.J35/4801/2022
Data înmatriculării 2022-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Otelec, Comuna Otelec, Coloniştilor, 17B, 307447

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Otelec, Comuna Otelec
Stradă: Coloniştilor
Număr: 17B
Cod poștal: 307447

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.200 RON 6.243 RON 4.335 RON 1.725 RON 1.908 RON 3.276 RON 0 RON 3.276 RON 1.925 RON 1.351 RON 0 RON 57 RON 0 RON 0 RON 0
2023 222.498 RON 222.498 RON 236.964 RON −15.237 RON −14.466 RON 4.301 RON 0 RON 4.301 RON −13.312 RON 17.613 RON 0 RON 2.577 RON 0 RON 0 RON 0
2024 11.879 RON 11.879 RON 5.384 RON 5.441 RON 6.495 RON 4.136 RON 0 RON 4.136 RON −7.871 RON 12.007 RON 0 RON 4.136 RON 0 RON 0 RON 0
2025 8.436 RON 8.436 RON 2.331 RON 5.128 RON 6.105 RON 4.136 RON 0 RON 4.136 RON −2.743 RON 6.879 RON 0 RON 4.136 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS ROBERT-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.743 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 166.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,2 K RON 222,5 K RON 11,9 K RON 8,4 K RON
Venituri totale 6,2 K RON 222,5 K RON 11,9 K RON 8,4 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 237,0 K RON 5,4 K RON 2,3 K RON
Rezultat net 1,7 K RON −15,2 K RON 5,4 K RON 5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,04
Durata încasare (zile) 179

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
72,4%
Marjă netă
60,8%
ROA
124,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,4 K RON 3,3 K RON 41,2%
2023 17,6 K RON 4,3 K RON 409,5%
2024 12,0 K RON 4,1 K RON 290,3%
2025 6,9 K RON 4,1 K RON 166,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,2 K RON 222,5 K RON 11,9 K RON 8,4 K RON ▼ 29,0%
Rezultat net 1,7 K RON −15,2 K RON 5,4 K RON 5,1 K RON ▼ 5,8%
Total active 3,3 K RON 4,3 K RON 4,1 K RON 4,1 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 1,9 K RON −13,3 K RON −7,9 K RON −2,7 K RON ▲ 65,2%
Datorii totale 1,4 K RON 17,6 K RON 12,0 K RON 6,9 K RON ▼ 42,7%
Lichiditate curentă 2,42 0,24 0,34 0,60 ▲ 74,5%
Marjă netă (%) 27,82 -6,85 45,80 60,79 ▲ 32,7%
Scor bonitate 87 19 50 47 ▼ 6,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 166.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.