RAD ROPACOM SRL
CUI: 34177466
J35/484/2015
SRL
Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34177466
Cod înmatriculare
J35/484/2015
EUID
ROONRC.J35/484/2015
Data înmatriculării
2015-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei, 140, P, 307100
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cenei, Comuna Cenei
Număr:
140
Etaj:
P
Cod poștal:
307100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.532.132 RON | 1.532.133 RON | 1.506.942 RON | 9.954 RON | 25.191 RON | 1.110.930 RON | 84.061 RON | 1.026.869 RON | 76.115 RON | 1.039.076 RON | 836.143 RON | 50.317 RON | 0 RON | 4.261 RON | 4 |
| 2020 | 1.740.848 RON | 1.740.848 RON | 1.857.758 RON | −124.332 RON | −116.910 RON | 695.792 RON | 83.155 RON | 612.637 RON | −48.218 RON | 748.212 RON | 549.032 RON | 40.028 RON | 0 RON | 4.202 RON | 4 |
| 2021 | 2.204.867 RON | 2.204.868 RON | 2.162.519 RON | 20.152 RON | 42.349 RON | 228.011 RON | 92.405 RON | 135.606 RON | −28.066 RON | 262.028 RON | 118.986 RON | 6.515 RON | 0 RON | 5.951 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD FLORIN ROBERT
administrator
Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−28.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,20 M RON
Rezultat Net 2021
20,2 K RON
Total Active 2021
228,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,74 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 1,74 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 1,86 M RON | 2,16 M RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −124,3 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−28.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,4 K RON (40.5%)
Active circulante135,6 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,0 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,53 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 338,43 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,04 M RON | 1,11 M RON | 93,5% |
| 2020 | 748,2 K RON | 695,8 K RON | 107,5% |
| 2021 | 262,0 K RON | 228,0 K RON | 114,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,74 M RON | 2,20 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −124,3 K RON | 20,2 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 1,11 M RON | 695,8 K RON | 228,0 K RON | ▼ 67,2% |
| Capitaluri proprii | 76,1 K RON | −48,2 K RON | −28,1 K RON | ▲ 41,8% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 748,2 K RON | 262,0 K RON | ▼ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,82 | 0,52 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | -7,14 | 0,91 | ▲ 112,7% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (20,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.