VAULT CG S.R.L.

CUI: 49296325 J35/4880/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49296325
Cod înmatriculare J35/4880/2023
EUID ROONRC.J35/4880/2023
Data înmatriculării 2023-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MACILOR, 57, 8, 300351

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MACILOR
Număr: 57
Apartament: 8
Cod poștal: 300351

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 562 RON −562 RON −562 RON 200 RON 128 RON 72 RON −362 RON 562 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 435.858 RON 435.858 RON 62.984 RON 361.106 RON 372.874 RON 367.582 RON 0 RON 367.582 RON 360.744 RON 6.838 RON 0 RON 305.769 RON 0 RON 0 RON 1
2025 473.126 RON 473.480 RON 78.953 RON 381.043 RON 394.527 RON 387.498 RON 0 RON 387.498 RON 381.283 RON 6.215 RON 0 RON 317.414 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPOVICI ALEXANDRU IOAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
473,1 K RON
Rezultat Net 2025
381,0 K RON
Total Active 2025
387,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 435,9 K RON 473,1 K RON
Venituri totale 0 RON 435,9 K RON 473,5 K RON
Cheltuieli totale 562 RON 63,0 K RON 79,0 K RON
Rezultat net −562 RON 361,1 K RON 381,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 776,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 62,35 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 62,35 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 11,28 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 62,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante387,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe317,4 K RON
Numerar70,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,49
Durata încasare (zile) 245

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,4%
Marjă netă
80,5%
ROA
98,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 562 RON 200 RON 281,0%
2024 6,8 K RON 367,6 K RON 1,9%
2025 6,2 K RON 387,5 K RON 1,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 435,9 K RON 473,1 K RON ▲ 8,6%
Rezultat net −562 RON 361,1 K RON 381,0 K RON ▲ 5,5%
Total active 200 RON 367,6 K RON 387,5 K RON ▲ 5,4%
Capitaluri proprii −362 RON 360,7 K RON 381,3 K RON ▲ 5,7%
Datorii totale 562 RON 6,8 K RON 6,2 K RON ▼ 9,1%
Lichiditate curentă 0,13 53,76 62,35 ▲ 16,0%
Marjă netă (%) – 82,85 80,54 ▼ 2,8%
Scor bonitate 22 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (381,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (62.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.