CAAPO INVESTMENT S.R.L.
CUI: 45311767
J35/4911/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45311767
Cod înmatriculare
J35/4911/2021
EUID
ROONRC.J35/4911/2021
Data înmatriculării
2021-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Jovan Sterija Popović, 11, A, 5, 300728
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Jovan Sterija Popović
Număr:
11
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
300728
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.090.000 RON | 4.090.000 RON | 1.879 RON | 4.047.221 RON | 4.088.121 RON | 4.090.225 RON | 0 RON | 4.090.225 RON | 4.047.421 RON | 42.804 RON | 0 RON | 4.090.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 260.000 RON | 309.526 RON | 136.328 RON | 170.598 RON | 173.198 RON | 4.333.333 RON | 254.951 RON | 4.078.382 RON | 4.218.019 RON | 115.314 RON | 0 RON | 2.745.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 507.414 RON | 55.339 RON | 447.793 RON | 452.075 RON | 4.666.421 RON | 306.703 RON | 4.359.718 RON | 2.665.812 RON | 2.000.609 RON | 0 RON | 2.006.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 352.817 RON | 206.462 RON | 140.631 RON | 146.355 RON | 4.815.562 RON | 310.740 RON | 4.504.822 RON | 2.806.443 RON | 2.009.119 RON | 0 RON | 3.092.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 356.153 RON | 105.816 RON | 247.013 RON | 250.337 RON | 4.687.131 RON | 316.951 RON | 4.370.180 RON | 3.053.456 RON | 1.633.675 RON | 0 RON | 3.182.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVĂSALĂ PAUL-OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
247,0 K RON
Total Active 2025
4,69 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,09 M RON | 260,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,09 M RON | 309,5 K RON | 507,4 K RON | 352,8 K RON | 356,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 136,3 K RON | 55,3 K RON | 206,5 K RON | 105,8 K RON |
| Rezultat net | 4,05 M RON | 170,6 K RON | 447,8 K RON | 140,6 K RON | 247,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,0 K RON (6.8%)
Active circulante4,37 M RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,18 M RON
Numerar22,4 K RON
Alte active circulante1,17 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,8 K RON | 4,09 M RON | 1,1% |
| 2022 | 115,3 K RON | 4,33 M RON | 2,7% |
| 2023 | 2,00 M RON | 4,67 M RON | 42,9% |
| 2024 | 2,01 M RON | 4,82 M RON | 41,7% |
| 2025 | 1,63 M RON | 4,69 M RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,09 M RON | 260,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,05 M RON | 170,6 K RON | 447,8 K RON | 140,6 K RON | 247,0 K RON | ▲ 75,6% |
| Total active | 4,09 M RON | 4,33 M RON | 4,67 M RON | 4,82 M RON | 4,69 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 4,05 M RON | 4,22 M RON | 2,67 M RON | 2,81 M RON | 3,05 M RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 115,3 K RON | 2,00 M RON | 2,01 M RON | 1,63 M RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 95,56 | 35,37 | 2,18 | 2,24 | 2,68 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 98,95 | 65,61 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (247,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.