DAREMY & RAZVI CONSTRUCT SRL
CUI: 25229787
J35/495/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25229787
Cod înmatriculare
J35/495/2009
EUID
ROONRC.J35/495/2009
Data înmatriculării
2009-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Intr. BASMULUI, 1, 5, 300751
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Intr. BASMULUI
Număr:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300751
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.183 RON | 272.183 RON | 185.364 RON | 84.061 RON | 86.819 RON | 331.376 RON | 3.132 RON | 328.244 RON | 277.856 RON | 53.520 RON | 266 RON | 327.544 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 276.609 RON | 276.609 RON | 203.130 RON | 70.903 RON | 73.479 RON | 108.765 RON | 2.484 RON | 106.281 RON | 75.083 RON | 33.682 RON | 266 RON | 45.889 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 226.424 RON | 226.424 RON | 218.768 RON | 5.664 RON | 7.656 RON | 64.999 RON | 1.836 RON | 63.163 RON | 38.644 RON | 26.355 RON | 266 RON | 54.933 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 275.380 RON | 275.380 RON | 193.759 RON | 79.005 RON | 81.621 RON | 111.123 RON | 1.188 RON | 109.935 RON | 96.597 RON | 14.526 RON | 266 RON | 48.629 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 210.081 RON | 210.081 RON | 269.384 RON | −60.836 RON | −59.303 RON | 106.871 RON | 540 RON | 106.331 RON | 35.761 RON | 71.110 RON | 266 RON | 89.112 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 254.935 RON | 254.935 RON | 288.914 RON | −36.528 RON | −33.979 RON | 57.400 RON | 0 RON | 57.400 RON | −767 RON | 58.167 RON | 266 RON | 47.419 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 229.784 RON | 229.784 RON | 260.878 RON | −33.316 RON | −31.094 RON | 26.363 RON | 0 RON | 26.363 RON | −34.083 RON | 60.446 RON | 266 RON | 22.454 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODAC NICOLAE REMUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.083 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,8 K RON
Rezultat Net 2025
−33,3 K RON
Total Active 2025
26,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,2 K RON | 276,6 K RON | 226,4 K RON | 275,4 K RON | 210,1 K RON | 254,9 K RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 272,2 K RON | 276,6 K RON | 226,4 K RON | 275,4 K RON | 210,1 K RON | 254,9 K RON | 229,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,4 K RON | 203,1 K RON | 218,8 K RON | 193,8 K RON | 269,4 K RON | 288,9 K RON | 260,9 K RON |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 70,9 K RON | 5,7 K RON | 79,0 K RON | −60,8 K RON | −36,5 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266 RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 863,85 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,23 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-126,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,5 K RON | 331,4 K RON | 16,2% |
| 2020 | 33,7 K RON | 108,8 K RON | 31,0% |
| 2021 | 26,4 K RON | 65,0 K RON | 40,6% |
| 2022 | 14,5 K RON | 111,1 K RON | 13,1% |
| 2023 | 71,1 K RON | 106,9 K RON | 66,5% |
| 2024 | 58,2 K RON | 57,4 K RON | 101,3% |
| 2025 | 60,4 K RON | 26,4 K RON | 229,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,2 K RON | 276,6 K RON | 226,4 K RON | 275,4 K RON | 210,1 K RON | 254,9 K RON | 229,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 70,9 K RON | 5,7 K RON | 79,0 K RON | −60,8 K RON | −36,5 K RON | −33,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 331,4 K RON | 108,8 K RON | 65,0 K RON | 111,1 K RON | 106,9 K RON | 57,4 K RON | 26,4 K RON | ▼ 54,1% |
| Capitaluri proprii | 277,9 K RON | 75,1 K RON | 38,6 K RON | 96,6 K RON | 35,8 K RON | −767 RON | −34,1 K RON | ▼ 4.343,7% |
| Datorii totale | 53,5 K RON | 33,7 K RON | 26,4 K RON | 14,5 K RON | 71,1 K RON | 58,2 K RON | 60,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 3,16 | 2,40 | 7,57 | 1,50 | 0,99 | 0,44 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 30,88 | 25,63 | 2,50 | 28,69 | -28,96 | -14,33 | -14,50 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 70 | 100 | 42 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.